לי אוטו (LI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.61B | 15.93B | 50.69B | 7.38B | 8.34B |
| רווח נקי | 1.14B | 8.03B | 11.70B | -2.03B | -321.46M |
| פחת והפחתות | 4.64B | 3.06B | 1.81B | 1.21B | 590.40M |
| מס הכנסה נדחה | -925.49M | 0 | -1.80M | -128.34M | 168.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26B | 2.63B | 2.38B | 2.05B | 1.10B |
| שינוי בהון החוזר | -15.13B | 2.07B | 3.58B | 5.04B | 6.62B |
| יתרת לקוחות | 14.10M | 8.20M | -95.10M | 72.21M | -5.46M |
| מלאי | -2.58B | -3.10B | -1.25B | -5.92B | -611.56M |
| יתרת ספקים | -13.02B | 2.21B | 31.85M | 10.59B | 6.21B |
| הון חוזר אחר | 455.86M | 2.95B | 4.89B | 289.80M | 1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 407.80M | 142.01M | 31.23B | 1.24B | 185.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -703.13M | -41.14B | -12.07M | -4.36B | -4.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21B | -7.73B | -6.51B | -5.13B | -3.44B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.09M | -630.70M |
| רכישת השקעות | -108.20B | -67.55B | -34.13M | -59.71B | -222.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.40B | 33.17B | 40.34M | 60.47B | 221.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30B | 970.22M | 6.49B | 4.53M | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 767.40M | -415.65M | 185.39M | 5.64B | 16.71B |
| פירעון חוב | 692.74M | -430.31M | -1.00B | 3.08B | 5.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.66M | 0 | 1.17M | 2.46B | 11.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 60.00M | 14.66M | 1.19B | 96.73M | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.91B | 65.91B | 91.33B | 40.42B | 30.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -452.77M | 198.12M | 44.51K | 1.27B | -472.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.00B | -25.42B | 50.91B | 9.93B | 20.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.91B | 91.33B | 40.42B | 30.49B | 10.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.91B | 65.91B | 91.33B | 40.42B | 30.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.82B | 8.20B | 44.19B | 2.25B | 4.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.61B | 15.93B | 50.69B | 7.38B | 8.34B |
| הוצאות הוניות | -4.21B | -7.73B | -6.51B | -5.13B | -3.44B |
הנתונים מוצגים ב-CNY