לינהום הולדינגס (LHAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.16 | 3.43 | 3.52 | 9.03 | 7.90 |
| יחס מהיר | 10.16 | 3.43 | 3.52 | 9.03 | 7.90 |
| יחס מזומנים | 9.09 | 3.37 | 1.77 | 8.69 | 5.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.05 | 0.81 | 1.06 | 6.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | 0.25 | -0.01 | 2.98 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.69 | 4.43 | -0.13 | 29.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.91M | 4.77M | 2.34M | 528.82K | 258.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.31 | 1.40 | 1.21 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | 1.03 | 19.42 | 18.46 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -102.11 | 15.62 | 349.73 | 164.27 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.55 | -37.25 | -1.47 | -3.31 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.59% | 3.68% | 19.31% | 18.40% | 44.01% |
| שיעור EBIT | -1.60% | 0.62% | 14.32% | 11.25% | 41.75% |
| שיעור EBITDA | -0.97% | 0.85% | 14.57% | 11.69% | 41.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.27% | 0.36% | 14.31% | 11.60% | 41.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.62% | 0.60% | 14.28% | 11.18% | 41.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.36% | 0.36% | 10.22% | 11.04% | 41.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.36% | 0.36% | 10.22% | 11.04% | 41.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.99% | 59.33% | 71.56% | 98.74% | 98.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.43% | 165.12% | 99.83% | 96.39% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | 0.75% | 22.69% | 18.00% | 86.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.79% | 0.98% | 31.77% | 21.87% | 99.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.05% | 0.96% | 43.84% | 20.77% | 100.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.99% | 0.56% | 30.90% | 19.28% | 99.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.61% | 0.79% | 22.70% | 18.00% | 86.75% |
| תשואת רווחים | -1.89% | 0.06% | 0.96% | 0.17% | 0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69,348.71 | 190.91 | 419.35 | 53.93 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 4,664.72 | 215.73 | 288.49 | 66.92 | 10.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.32 | 13.11 | 258.94 | 8.65 | 2,976.93 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.10 | 2.22 | 1.63 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 5.64 | 5.11 | 3.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.07 | 0.22 | -0.39 | 1.31 | 27.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.01 | 1.91 | 0.87 | 6.77 | 62.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.08 | 1.69 | 1.27 | 5.45 | 34.48 |
| מחזור תפעולי | 0.01 | 1.91 | 0.87 | 6.77 | 62.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.42 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.19 | 1.73 | -1.38 | 3.62 | 45.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.19 | 1.73 | -1.38 | 5.51 | 825.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | 1.36 | -0.13 | 1.83 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.16 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.64% | 0.19% | -0.01% | 0.20% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.92 | 1,559.18 | 112.60 | 595.98 | 351.09 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 5.54 | 10.61 | 65.78 | 144.14 |
| מכפיל הון | 1.95 | 15.22 | 33.00 | 130.32 | 348.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.91 | 526.57 | -16,687.04 | 492.95 | 483.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.62 | 221.68 | -16,687.04 | 403.50 | 482.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -17.29 | 0.26 | -14.45 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 15.22 | 33.00 | 130.32 | 348.70 |
| מכפיל שווי חברה | -51.36 | 615.50 | 71.39 | 559.42 | 344.45 |
| שווי חברה | 10.56M | 109.62M | 79.20M | 89.58M | 89.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.58 | 615.50 | 71.39 | 559.42 | 344.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 5.22 | 10.40 | 65.39 | 143.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.15 | 496.52 | -16,349.95 | 490.06 | 482.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | 209.03 | -16,349.95 | 401.13 | 481.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.46 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.50 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.41 | 0.28 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.38 | 0.53 | 0.09 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.59 | 0.72 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.84 | 7.00 | -0.01 | 1.48 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD