לינהום הולדינגס (LHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.43K | -4.84K | 223.31K | 186.61K |
| רווח נקי | 74.87K | 778.24K | 151.19K | 256.65K |
| פחת והפחתות | 47.00K | 18.76K | 6.04K | 16.00 |
| מס הכנסה נדחה | -742.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | -793.04K | 65.79K | -79.15K |
| יתרת לקוחות | -92.55K | -8.68K | 106.29K | -115.77K |
| מלאי | 907.06K | -907.06K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 72.44K | 4.60K | -25.80K | 32.80K |
| הון חוזר אחר | 403.53K | 118.11K | -14.70K | 3.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -887.18K | -8.81K | 285.00 | 9.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -927.73K | -3.51K | -40.52K | -226.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.65K | 0 | -40.52K | -226.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -274.72K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.07K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -621.43K | -3.51K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.75M | 1.03M | 280.16K | -3.87K |
| פירעון חוב | -8.10K | -7.61K | -1.69K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.20M | 980.00K | 303.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -21.15K | -3.87K |
| פעילויות מימון אחרות | -443.62K | 55.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.02M | 1.67M | 651.91K | 188.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.35M | 1.02M | 462.95K | 182.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 651.91K | 188.96K | 6.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.02M | 1.67M | 651.91K | 188.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.78K | -4.84K | 182.79K | 186.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.43K | -4.84K | 223.31K | 186.61K |
| הוצאות הוניות | -303.65K | -3.51K | -40.52K | -226.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD