ניתוח באמצעות AI של אלג'י איי הומס (LGIH)
אלג'י איי הומס (NASDAQ:LGIH)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▼20.99% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים תחת לחץ, לרבות שחיקה מהותית בשוליים וב-ROE, וכן תזרים מזומנים תנודתי היסטורית, לצד חולשה טכנית, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ובמומנטום שלילי. גורמים אלה מקוזזים בחלקם על ידי רקע חיובי משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, עם העלאת התחזית לשוליים ולמחיר המכירה הממוצע, צבר הזמנות חזק יותר, והמשך הפחתת המינוף, בעוד שהתמחור נראה מתון באופן כללי, עם P/E של כ-15.8.
גורמים חיוביים
ביצועי מרווח והתחזית
החברה דיווחה על מרווח מעל התחזית הקודמת, והעלאה שנייה ברציפות של התחזית מצביעה על שיפור בביצוע ועל ביטחון רב יותר ברווחיות. ביצועים מתמשכים של המרווח הגולמי יחזקו את ההמרה לרווחים ויספקו יותר יכולת לספוג לחץ מצד הביקוש או העלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלג'י איי הומס (LGIH)
- שווי שוק
- $1.00B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 338.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.0
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- -16.52%
- צמיחת רווח למניה
- -57.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,056
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלג'י איי הומס עוסקת בתכנון, בבנייה ובמכירה של בתים חדשים בארצות הברית היא משווקת ומוכרת בתים צמודים ובתים נפרדים ברמת כניסה והיצע לדיור לגיל מבוגר פעיל תחת המותג אלג'י איי הומס ובתי יוקרה תחת המותג טראטה הומס החברה עוסקת גם בפעילות סיטונאית הכוללת בנייה ומכירה של בתים למוסדות גדולים המעוניינים ברכישת נכסים להשכרה של בתים חד משפחתיים באמצעות הסכמי מכירה בכמויות גדולות היא פועלת בטקסס אריזונה פלורידה ג'ורג'יה ניו מקסיקו קולורדו קרוליינה הצפונית קרוליינה הדרומית וושינגטון טנסי מינסוטה אוקלהומה אלבמה קליפורניה אורגון נבדה וירג'יניה המערבית וירג'יניה פנסילבניה מרילנד ויוטה אלג'י איי הומס נוסדה בשנת 2003 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדה וודלנדס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אלג'י איי הומס מציגה פרופיל פיננסי מעורב: החברה נותרת רווחית ושומרת על מאזן הנתמך באופן סביר עבור עסק מחזורי של בנייה למגורים, אך כושר ייצור הרווחים שלה נחלש משמעותית מרמות השיא של 2021-2022. יצירת המזומנים הייתה לא עקבית, עם כמה שנים של תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, ולאחר מכן התאוששות משופרת ב-12 החודשים האחרונים. נקודות המעקב המרכזיות הן התאוששות בשיעורי הרווחיות והתשואה, והשאלה אם השיפור האחרון בתזרים המזומנים יתברר כבר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTH
CCSLGIH
KBH
DFH
BZHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026