Lifemd (LFMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 1.25 | 0.81 | 1.22 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.18 | 0.76 | 1.15 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.88 | 0.58 | 0.95 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.00 | -0.12 | -0.26 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.07 | 26.92 | -8.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.84M | 4.58M | -27.77M | -10.31M | -21.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 0.32 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.27 | -4.58 | 5.40 | -0.60 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.21 | 1.28 | 0.84 | -1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 2.25 | 0.84 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.52 | 3.04 | -13.21 | 16.68 | -3.76 |
| יחס כיסוי חוב | -43.29 | -1.15 | -0.66 | -2.84 | -9.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.87 | -5.64 | -7.40 | -5.58 | -34.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.17 | 0.66 | 0.63 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 20.08 | 1.49 | 1.80 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.91% | 79.75% | 88.67% | 87.61% | 84.32% |
| שיעור EBIT | -9.86% | -4.55% | -7.60% | -9.50% | -33.34% |
| שיעור EBITDA | -5.47% | -0.78% | -3.13% | -5.17% | -32.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.35% | -3.95% | -7.60% | -9.50% | -36.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.98% | -5.25% | -8.63% | -11.41% | -37.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.40% | -3.66% | -8.89% | -13.50% | -38.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.07% | -5.27% | -8.82% | -11.69% | -37.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.12% | 69.76% | 103.03% | 118.29% | 101.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.76% | 132.82% | 113.51% | 120.17% | 102.79% |
| תשואה על הנכסים | -35.50% | -10.09% | -26.06% | -35.22% | -177.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -179.12% | -30.69% | 344.21% | -587.56% | 666.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -143.97% | -26.60% | -132.28% | -61.14% | 761.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.77% | -26.02% | -76.31% | -58.83% | 2,016.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.61% | -10.13% | -33.35% | -47.16% | -350.44% |
| תשואת רווחים | -18.85% | -4.62% | -9.26% | -7.33% | -75.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.78 | 20.85 | 25.85 | 28.91 | 41.99 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 2.78 | 1.50 | 1.71 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 9.75 | 14.17 | 8.60 | 6.85 | 5.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.74 | 36.84 | 26.96 | 142.41 | 70.75 |
| מחזור נכסים | 3.41 | 2.76 | 2.93 | 2.61 | 4.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -169.48 | -307.06 | -114.86 | -24.93 | 117.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.05 | -88.16 | -186.24 | -148.14 | -116.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.53 | 17.50 | 14.12 | 12.63 | 8.69 |
| ימי מלאי | 37.45 | 25.76 | 42.42 | 53.30 | 72.41 |
| ימי אשראי מספקים | 230.03 | 131.43 | 242.78 | 214.07 | 197.61 |
| מחזור תפעולי | 57.98 | 43.27 | 56.54 | 65.93 | 81.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 0.18 | 0.43 | 0.26 | -0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.03 | 0.15 | 0.00 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | -0.15 | 0.34 | 0.01 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.70 | 0.66 | 1.20 | 0.74 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.64 | 0.87 | 1.52 | 1.01 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | 1.31 | 0.70 | 0.47 | -5.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.31% | -0.80% | 2.93% | 0.03% | -59.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.67 | -14.83 | -9.34 | -13.65 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.79 | 0.96 | 1.84 | 0.50 |
| מכפיל הון | 14.22 | 6.65 | -37.17 | 80.18 | -8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.91 | -124.26 | 34.12 | 3,232.66 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.43 | 18.59 | 11.64 | 31.87 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.22 | 6.65 | -37.17 | 80.18 | -8.80 |
| מכפיל שווי חברה | -8.52 | -81.36 | -29.16 | -33.83 | -1.56 |
| שווי חברה | 94.76M | 123.43M | 194.02M | 266.86M | 60.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.48 | -81.36 | -29.16 | -33.83 | -1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.64 | 0.91 | 1.75 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.18 | -99.66 | 32.46 | 3,069.18 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.56 | 14.91 | 11.08 | 30.26 | -2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.51 | -0.48 | -0.27 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.51 | -0.13 | 0.10 | -0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 4.30 | 5.16 | 4.50 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.16 | -0.46 | -0.61 | -1.47 |
| נטל מס | 1.04 | 0.70 | 1.03 | 1.18 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.74 | 0.83 | 0.34 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 0.53 | -0.94 | -0.43 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD