ניתוח באמצעות AI של Lifemd (LFMD)
Lifemd (NASDAQ:LFMD)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼13.42% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי. גם הנתונים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, למרות איתותי מומנטום של מכירת יתר. גורמים מקזזים כוללים תחזית רווחים חיובית יותר, עם הכוונה לחזרה לרווחיות EBITDA מתואם במחצית השנייה, וכן מומנטום חיובי בשותפות עם AT&T, אך בשלב זה אין בכך די כדי לגבור על הסיכונים הנוכחיים בתחום הרווחיות ושריפת המזומנים.
גורמים חיוביים
שותפות אסטרטגית
שיתוף פעולה בלעדי עם חברת טלקום גדולה מפנה לקוחות זכאים לפלטפורמה ללא עלות רכישה נוספת, דבר שעשוי להגדיל באופן מהותי את צמיחת המשתמשים ואת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Lifemd (LFMD)
- שווי שוק
- $105.08M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 689.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.47
- צמיחת הכנסות
- -16.73%
- צמיחת רווח למניה
- -143.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 350
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליפאםדי פועלת כחברת בריאות דיגיטלית מובילה, המתמחה ברפואה מרחוק ישירות לצרכן ברחבי ארצות הברית החברה מקשרת בין אנשים לבין אנשי מקצוע רפואיים מורשים, כדי לטפל במגוון רחב של סוגיות בריאות, לרבות שירותי קונסיירז, בריאות מינית לגברים, מצבים דרמטולוגיים ועוד תחת המטרייה שלה, ליפאםדי מנהלת כמה פלטפורמות ייעודיות לטיפול וירטואלי שפירומד הוא מותג טלהלת המתמקד בשיקום שיער, ומספק ייעוצים וירטואליים, תרופות במרשם, פורמולציות מוגנות בפטנט ללא מרשם, מכשיר רפואי שקיבל אישור מהאפ די איי, וטיפולים מקומיים המורכבים בהתאמה אישית לנשירת שיער אצל גברים ונשים כאחד רקסאםדי משמש כמותג טלהלת לגברים, ומספק טיפול רפואי וירטואלי מספקים מורשים עבור מגוון רחב של צרכים בריאותיים ייחודיים לגברים ליפאםדי פריימרי קר מציעה פתרון וירטואלי מותאם אישית לרפואה ראשונית, המבוסס על מנוי, ונותן מענה לצרכים של ניהול בריאות שוטף, דחוף וכרוני פלטפורמה זו, המתמקדת במובייל, משלבת ייעוצים מרחוק, ניהול תרופות, שירותי אבחון והפניות להדמיה קלירד הוא שירות טלהלת המוקדש להצעת טיפולים מותאמים אישית למצבים אלרגיים, אסתמטיים ואימונולוגיים נאווה אם די הוא מותג לטיפוח עור ולטלהדרמטולוגיה, המיועד במיוחד לנשים, ומאפשר גישה וירטואלית לרופאי עור ולמומחים נוספים לצורך טיפול רפואי נוסף על כך, החברה מספקת את פי די אף סימפלי, פלטפורמת תוכנה כשירות מבוססת ענן, המאפשרת למשתמשים ליצור, לערוך, להמיר, לחתום ולשתף מסמכי פי די אף באופן מקוון ליפאםדי מפיצה את ההצעות שלה ישירות ליחידים, באמצעות ערוצי המסחר האלקטרוני שלה עצמה, ובאמצעות שיתופי פעולה עם שותפים חיצוניים החברה נוסדה במקור בשנת 1994 בשם קונברזן לאבס, ושינתה את שמה לליפאםדי בפברואר 2021 מטה החברה נמצא בעיר ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Lifemd מציגה רווחיות גולמית אטרקטיבית והדגימה תקופות של שיפור בנתוני היסוד, אך תוצאות 12 החודשים האחרונים מצביעות על לחץ מחודש: התכווצות בהכנסות, העמקת ההפסדים וחזרה לשריפת מזומנים. המאזן נראה ממונף פחות בהשוואה לשנים קודמות שהתאפיינו בלחץ, אך ההיסטוריה של תנודתיות בהון העצמי ותזרים מזומנים לא עקבי מדגישה סיכון ביצוע גבוה. האיכות הפיננסית בטווח הקרוב תהיה תלויה בייצוב ההכנסות ובחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חיובי, לצד צמצום ההפסדים התפעוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PETSLFMD
YIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026