Lifemd (LFMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 17.51M | 8.82M | -22.94M | -33.09M |
| רווח נקי | 15.62M | -18.73M | -20.60M | -45.02M | -61.32M |
| פחת והפחתות | 328.37K | 9.49M | 6.60M | 3.77M | 868.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 354.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.50M | 12.23M | 12.49M | 13.73M | 12.07M |
| שינוי בהון החוזר | -7.85M | 12.65M | 4.91M | -1.55M | 9.13M |
| יתרת לקוחות | 1.15M | -2.94M | -2.44M | -2.19M | 17.70K |
| מלאי | 303.24K | 675.67K | 764.33K | -2.18M | -409.82K |
| יתרת ספקים | 3.24M | 4.92M | 978.06K | 1.25M | -893.96K |
| הון חוזר אחר | -12.55M | 9.99M | 5.61M | 1.58M | 10.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.31M | 1.87M | 5.42M | 5.78M | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.91M | -11.54M | -8.73M | -13.91M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -1.49M | -203.81K | -366.63K | -247.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.78M | -10.05M | -8.53M | -12.53M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.41M | -4.12M | 29.10M | -528.20K | 68.64M |
| פירעון חוב | -18.72M | -327.60K | 16.67M | 2.74M | -530.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.19M | 0 | 16.20M | 0 | 13.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.11M | -3.11M | -3.11M | -3.11M | -871.48K |
| פעילויות מימון אחרות | -773.66K | -684.83K | -667.63K | -159.20K | 56.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.79M | 35.00M | 33.15M | 3.96M | 41.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78M | 1.86M | 29.19M | -37.37M | 32.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.00M | 33.15M | 3.96M | 41.33M | 9.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.79M | 35.00M | 33.15M | 3.96M | 41.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | 5.98M | 86.95K | -35.83M | -36.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 17.51M | 8.82M | -22.94M | -33.09M |
| הוצאות הוניות | -9.52M | -11.54M | -8.73M | -12.89M | -3.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD