לדיארד פייננשל גרופ (LFGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36M | 8.13M | 2.27M | 7.98M | 10.39M |
| רווח נקי | 6.03M | 3.26M | 3.17M | 6.98M | 7.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.00M | 939.16K | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.50M | -774.87K | -181.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 616.49K | 963.95K | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | 176.22K | 2.84M | -3.05M | 362.96K | -1.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | -16.72K | -636.93K | -17.63K | -216.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 176.22K | 2.86M | -2.41M | 380.60K | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15M | 2.02M | 2.03M | -490.96K | 236.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.70M | -81.03M | -102.91M | -84.58K | -117.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -2.63M | -558.20K | -2.32M | -565.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.74M | -709.82K | -67.09M | -31.18M | -169.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.41M | 80.19M | 21.40M | 32.90M | 43.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.06M | -160.90M | -56.66M | 514.18K | 9.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.88M | 89.42M | 110.45M | -8.50M | 76.32M |
| פירעון חוב | 30.32M | -55.28M | 23.82M | 99.62M | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.56K | -155.12K | -554.83K | -276.44K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.90M | -2.86M | -2.83M | -2.82M | -2.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 71.46M | 147.61M | 89.61M | -104.75M | 80.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 43.65M | 27.14M | 17.33M | 17.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 16.51M | 9.80M | -607.15K | -30.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 27.14M | 17.33M | 17.94M | 48.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 43.65M | 27.14M | 17.33M | 17.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.04M | 5.50M | 1.71M | 5.66M | 9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36M | 8.13M | 2.27M | 7.98M | 10.39M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -2.63M | -558.20K | -2.32M | -565.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD