Lifecore Biomedical (LFCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 3.49 | 2.84 | 2.08 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.26 | 1.77 | 1.06 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.74 | 0.27 | 0.22 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.09 | -0.13 | 0.08 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.53 | -0.01 | 0.01 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 16.26 | -0.06 | 0.27 | -30.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.72M | -164.09M | -152.33M | -161.61M | -163.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.64 | -10.04 | 97.92 | 11.81 | -26.63 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 1.11 | 0.99 | 0.92 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 1.12 | 0.99 | 0.92 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.26 | -16.35 | 179.15 | 22.44 | -59.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -5.32 | -0.35 | 1.86 | -1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | 0.57 | -0.79 | -0.49 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.90 | 4.22 | 4.38 | 4.98 | 4.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -33.30 | 15.18 | -13.91 | 3.51 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.68% | 31.37% | 31.27% | 32.63% | 27.10% |
| שיעור EBIT | -10.98% | -0.97% | -13.07% | 21.52% | -44.88% |
| שיעור EBITDA | -3.38% | 6.37% | -6.84% | 27.76% | -32.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.12% | -0.97% | -13.38% | -6.90% | -21.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.06% | -23.34% | -30.01% | 7.42% | -61.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.40% | -23.78% | -30.04% | 9.37% | -96.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.40% | -23.78% | -30.04% | 7.28% | -62.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 101.91% | 100.11% | 126.27% | 155.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,415.01% | 2,404.36% | 224.26% | -107.58% | 293.30% |
| תשואה על הנכסים | -16.25% | -13.26% | -16.18% | 4.73% | -39.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -376.95% | 216.80% | -2,897.98% | 106.17% | 2,353.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.25% | -0.60% | -8.24% | -4.11% | -10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | -0.60% | -8.10% | -3.94% | -10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.29% | -14.10% | -17.50% | 5.09% | -42.28% |
| תשואת רווחים | -15.58% | -11.32% | -16.55% | 7.01% | -41.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 3.83 | 2.95 | 4.12 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 11.45 | 15.22 | 10.77 | 5.29 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.06 | 2.74 | 2.16 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.86 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.27 | 2.64 | 2.65 | -38.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.58 | 190.83 | 222.88 | 188.53 | 193.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.64 | 95.34 | 123.68 | 88.65 | 102.58 |
| ימי מלאי | 107.83 | 119.48 | 133.07 | 168.87 | 198.01 |
| ימי אשראי מספקים | 31.89 | 23.99 | 33.88 | 68.99 | 107.13 |
| מחזור תפעולי | 198.47 | 214.82 | 256.76 | 257.53 | 300.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.38 | -0.01 | 0.01 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.19 | -0.39 | -0.60 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.19 | 0.39 | 0.60 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.86 | 0.50 | 66.12 | -70.58 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.98 | -0.02 | 0.01 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 1.98 | -0.02 | 0.01 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | 2.29% | -5.82% | -10.59% | -16.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.79 | -8.89 | -5.29 | 14.26 | -2.39 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.10 | 1.82 | 1.34 | 2.30 |
| מכפיל הון | 14.87 | -19.16 | 175.14 | 15.14 | -56.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -134.37 | 43.67 | -17.18 | -9.44 | -6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.85 | 21.65 | -1,135.84 | 666.40 | -13.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.32 | 0.01 | -0.13 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.87 | -19.16 | 175.14 | 15.14 | -56.23 |
| מכפיל שווי חברה | -91.64 | 48.19 | -40.46 | 8.32 | -9.99 |
| שווי חברה | 379.29M | 397.22M | 356.54M | 296.38M | 331.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -91.64 | 48.19 | -40.46 | 8.32 | -9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 3.07 | 2.77 | 2.31 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -211.07 | 63.76 | -26.18 | -16.34 | -8.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.00 | 31.61 | -1,730.78 | 1,153.22 | -19.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | -0.84 | -0.48 | -0.22 | -0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | -0.43 | 0.04 | 0.37 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 3.89 | 3.70 | 4.21 | 3.45 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -0.93 | -1.11 | 0.39 | -3.32 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.26 | 1.56 |
| נטל ריבית | 2.74 | 24.04 | 2.30 | 0.34 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.40 | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD