Lifecore Biomedical (LFCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57M | -206.00K | 257.00K | -17.44M | -22.59M |
| רווח נקי | -31.13M | -38.72M | 12.01M | -99.56M | -116.72M |
| פחת והפחתות | 9.50M | 8.03M | 7.95M | 13.18M | 18.06M |
| מס הכנסה נדחה | 333.00K | 0 | 163.00K | 357.00K | -6.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.18M | 10.16M | 6.20M | 3.61M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -2.34M | -4.70M | -3.70M | 19.79M | -3.10M |
| יתרת לקוחות | 2.76M | -2.26M | -2.39M | 10.82M | -6.14M |
| מלאי | 3.61M | 7.69M | 862.00K | -14.81M | -2.18M |
| יתרת ספקים | 1.79M | -1.67M | -6.68M | 16.04M | 9.34M |
| הון חוזר אחר | -10.59M | -8.45M | 4.51M | 7.74M | -4.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.02M | 25.02M | -22.38M | 45.19M | 83.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -6.42M | -18.40M | -4.81M | 79.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -13.42M | -18.40M | -21.48M | -29.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00M | 0 | 16.67M | 73.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11M | 6.42M | 7.51M | 39.70M | -57.02M |
| פירעון חוב | -17.19M | -18.56M | 2.17M | 3.12M | -55.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.85M | 0 | 4.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.03M | 1.13M | 5.34M | 31.76M | -1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 8.27M | 8.46M | 19.09M | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -197.00K | -197.00K | -10.63M | 17.45M | 348.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.46M | 8.46M | 19.09M | 1.64M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 8.27M | 8.46M | 19.09M | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.23M | -13.62M | -18.14M | -38.92M | -52.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57M | -206.00K | 257.00K | -17.44M | -22.59M |
| הוצאות הוניות | -6.34M | -13.42M | -18.40M | -21.48M | -29.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD