ניתוח באמצעות AI של ליווי שטראוס (LEVI)
ליווי שטראוס (NYSE:LEVI)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.00(▼0.47% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון של LEVI נתמך בעיקר בשיפור ברווחיות ובתזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה, לצד תמחור סביר (P/E של כ-12.8) ותשואת דיבידנד של כ-3%. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית מול מיצוב טכני חלש, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, MACD שלילי ו-RSI של כ-38, וכן מול סיכונים משיחות הוועידה לגבי חולשה בערוץ המכירה הישירה לצרכן, עלויות הפצה גבוהות יותר, והשהיה בקבלת התועלות מהטרנספורמציה של רשת ההפצה.
גורמים חיוביים
הנהלה
אנליסטים רואים במינויו של ג'ון ונדמור גורם מזרז, משום שהרקורד שלו בהובלת צמיחה גלובלית ובהטמעת משמעת פיננסית עשוי לחזק את הביצועיות ואת הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליווי שטראוס (LEVI)
- שווי שוק
- $7.50B
- תשואת דיבידנד
- 2.36%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.95M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.6
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 4.97%
- צמיחת רווח למניה
- 25.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 19,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליווי שטראוס היא חברת הלבשה גלובלית בולטת, העוסקת בתכנון, קידום והפצה של מגוון רחב של פריטי לבוש ואביזרים נלווים. קו המוצרים שלה כולל דנים, מכנסיים יומיומיים ורשמיים, ביגוד ספורט, חולצות, מכנסיים קצרים, חצאיות, שמלות, זקטים, הנעלה ואביזרים נוספים, המיועדים לגברים, לנשים ולילדים ברחבי אמריקה, אירופה ואסיה. החברה משווקת את מוצריה תחת כמה מותגים מוכרים, בהם ליווייס, דוקרס, סיגנצ׳ר ביי ליווי שטראוס ודניזן. נוסף על כך, ליווי שטראוס מעניקה רישיונות לשימוש בסימני המסחר ליווייס ודוקרס על פני מגוון מורחב של קטגוריות מוצרים, כולל הנעלה, חגורות, מוצרי עור קטנים, הלבשה עליונה, סריגים, חולצות רשמיות, ביגוד ילדים, בגדי שינה וגרביים. הפצת מוצריה מתבצעת באמצעות גישה רב ערוצית, דרך קמעונאים עצמאיים, כגון חנויות כלבו גדולות, בוטיקים מתמחים, פלטפורמות מסחר אלקטרוני של צד שלישי ונקודות מכירה בזכיינות המוקדשות למותגיה. במקביל, החברה מקיימת קשר ישיר עם צרכנים באמצעות רשת החנויות המלאות וחנויות העודפים שלה, אתרי המכירה המקוונים שבבעלותה וזיכיונות נבחרים בתוך חנויות קמעונאיות גדולות יותר. בסך הכול, ליווי שטראוס מנהלת ישירות כ 3100 חנויות ייעודיות למותג וחנויות בתוך חנות. החברה נוסדה בשנת 1853 ומטה החברה ממוקם בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של ליווי שטראוס משקפים יצרנית הלבשה יציבה ורווחית, עם שיפור בשוליים ופרופיל מזומנים חזק ב-12 החודשים האחרונים, אך עם תנופה מוגבלת בהכנסות. נקודות החוזקה העיקריות הן ההתאוששות בשוליים ויצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. הסיכונים המרכזיים הם מינוף בינוני, סביב יחס חוב להון של 1x, ותזרים מזומנים תנודתי מבחינה היסטורית, שעלולים להפעיל לחץ על הגמישות אם הביקוש הצרכני ייחלש או אם צורכי ההון החוזר יעלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GIIILEVI
KTB
PVH
VFC
XELBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026