לי אנטרפרייזס (LEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0 | 0.14 | -0.33 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -503.45M | -553.25M | -558.73M | -581.38M | -617.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -212.19 | -11.12 | -48.93 | 23.54 | 34.42 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 1.10 | 1.02 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.00 | 1.11 | 1.02 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | -278.84 | -13.89 | -65.65 | 33.50 | 49.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.58 | 0.92 | 1.41 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.49 | 0.11 | 0.90 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.16 | 13.72 | 8.77 | 7.39 | 4.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.44 | 85.42 | 88.34 | 92.54 | 96.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.27 | 28.24 | 12.59 | 7.04 | 6.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.88% | 97.70% | 97.25% | 96.33% | 96.15% |
| שיעור EBIT | 5.07% | -0.38% | 1.64% | 5.55% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 2.97% | 6.16% | 9.98% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 3.53% | 0.74% | 5.38% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.42% | -7.58% | -5.10% | -0.45% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.84% | -6.69% | -4.23% | -0.76% | -0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | -6.36% | -3.86% | -0.40% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.47% | 88.15% | 82.88% | 170.90% | -253.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.37% | -214.55% | -685.94% | -8.29% | 3.20% |
| תשואה על הנכסים | -1.52% | -6.25% | -3.98% | -0.74% | -0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.08% | 86.81% | 261.35% | -24.80% | -13.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 4.07% | 0.85% | 6.22% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 3.36% | 0.63% | 5.45% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.74% | -16.64% | -10.29% | -1.83% | -0.69% |
| תשואת רווחים | -24.07% | -113.27% | -49.92% | -8.40% | -1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.51 | 10.30 | 10.08 | 10.00 | 11.23 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.70 | 1.05 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 2.76 | 2.98 | 3.38 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.91 | 9.26 | 7.71 | 6.77 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.90 | -27.10 | -48.16 | -46.35 | -28.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,290.66 | -1,007.06 | -629.12 | -378.04 | -214.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.71 | 35.45 | 36.21 | 36.49 | 32.49 |
| ימי מלאי | 194.83 | 132.25 | 122.51 | 108.06 | 100.22 |
| ימי אשראי מספקים | 1,517.20 | 1,174.75 | 787.83 | 522.60 | 346.90 |
| מחזור תפעולי | 226.54 | 167.69 | 158.71 | 144.56 | 132.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.91 | 0.19 | -0.43 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -1.16 | -1.36 | -1.30 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.25 | 1.55 | 0.87 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.46 | 1.28 | -7.24 | 3.02 | -1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -3.59 | 0.12 | -0.44 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | -3.59 | 0.12 | -0.49 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | -21.34% | -15.63% | -12.18% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.23 | -0.88 | -2.00 | -11.90 | -50.42 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| מכפיל הון | -17.83 | -0.77 | -5.24 | 2.95 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -252.62 | -4.68 | -6.40 | -8.21 | -24.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -239.21 | -5.99 | 46.35 | -24.83 | 29.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.83 | -0.77 | -5.24 | 2.95 | 6.78 |
| מכפיל שווי חברה | 13.88 | 30.23 | 13.97 | 7.94 | 7.61 |
| שווי חברה | 560.10M | 504.78M | 526.03M | 548.21M | 601.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 30.23 | 13.97 | 7.94 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -969.03 | -71.26 | -65.01 | -71.84 | -146.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,353.88 | -91.10 | 470.93 | -217.20 | 175.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -60.74 | -68.18 | -68.21 | -68.48 | -75.05 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | -7.09 | -1.66 | 3.63 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 0.88 |
| הכנסות למניה | 84.79 | 92.01 | 102.86 | 118.10 | 135.16 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | -6.15 | -4.35 | -0.90 | -0.35 |
| נטל מס | 1.29 | 0.88 | 0.83 | 1.71 | -2.54 |
| נטל ריבית | -0.28 | 19.89 | -3.10 | -0.08 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.83 | 0.39 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.16 | -0.05 | 0.92 | 35.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD