לי אנטרפרייזס (LEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | 1.12M | -2.52M | 2.85M | 50.08M |
| רווח נקי | -35.75M | -23.57M | -2.73M | 97.00K | 24.83M |
| פחת והפחתות | 18.84M | 27.62M | 30.62M | 36.54M | 42.84M |
| מס הכנסה נדחה | -6.91M | -10.54M | -4.54M | -4.38M | 5.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.76M | 1.75M | 1.81M | 1.34M | 854.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.65M | -13.97M | -31.66M | -47.22M | -20.28M |
| יתרת לקוחות | -9.23M | -5.49M | -6.39M | -7.80M | -12.47M |
| מלאי | 538.00K | 901.00K | 977.00K | -3.09M | 1.24M |
| יתרת ספקים | 4.21M | -5.03M | -26.16M | -14.65M | 4.73M |
| הון חוזר אחר | -6.17M | -4.35M | -83.00K | -21.69M | -13.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.17M | 19.82M | 3.98M | 16.47M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.71M | 3.73M | 7.98M | 6.91M | -2.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -9.21M | -5.11M | -7.54M | -7.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.25M | 12.94M | 13.09M | 14.45M | 585.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78M | -9.80M | -7.09M | -19.69M | -55.42M |
| פירעון חוב | -1.78M | -9.80M | -6.81M | -20.06M | -55.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 369.00K | 253.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -279.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -657.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 657.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.99M | 9.60M | 14.55M | 16.19M | 26.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 391.00K | -4.95M | -1.64M | -9.93M | -7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.60M | 14.55M | 16.19M | 26.11M | 33.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.99M | 9.60M | 14.55M | 16.19M | 26.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.08M | -8.09M | -7.63M | -4.68M | 42.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | 1.12M | -2.52M | 2.85M | 50.08M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -9.21M | -5.11M | -7.54M | -7.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD