ליר (LEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.20 | 5.42 | 6.17 | 6.95 | 6.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94B | -1.98B | -2.24B | -2.00B | -1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.81 | 0.92 | 0.72 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.95 | 3.15 | 2.99 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 4.32 | 4.11 | 4.44 | 4.66 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.93 | 10.39 | 9.10 | 9.26 | 7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.35 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.56 | 79.01 | 74.52 | 61.94 | 57.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 2.22 | 2.08 | 1.59 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.05% | 8.23% | 7.91% | 7.44% | 7.54% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 3.33% | 3.59% | 3.73% | 2.90% |
| שיעור EBITDA | 6.14% | 5.93% | 6.25% | 6.30% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 4.40% | 4.06% | 3.89% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.32% | 2.91% | 3.36% | 3.52% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.35% | 1.88% | 2.17% | 2.44% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 2.27% | 2.54% | 2.75% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.63% | 64.51% | 64.71% | 69.27% | 60.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.72% | 66.21% | 82.86% | 90.47% | 70.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 2.94% | 3.61% | 3.90% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | 8.68% | 11.38% | 11.64% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 11.15% | 11.01% | 10.12% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.23% | 8.49% | 8.15% | 7.75% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 3.37% | 4.15% | 4.48% | 2.76% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 7.17% | 9.53% | 6.89% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 5.96 | 6.49 | 6.37 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 6.25 | 6.60 | 6.32 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 12.78 | 12.61 | 13.40 | 12.35 | 12.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 6.40 | 6.60 | 6.32 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.57 | 1.66 | 1.60 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.73 | 12.46 | 12.57 | 12.43 | 10.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.28 | 31.78 | 28.17 | 29.09 | 29.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.85 | 61.25 | 56.22 | 57.26 | 60.34 |
| ימי מלאי | 28.56 | 28.96 | 27.23 | 29.54 | 29.75 |
| ימי אשראי מספקים | 65.13 | 58.43 | 55.29 | 57.71 | 60.62 |
| מחזור תפעולי | 93.41 | 90.20 | 83.46 | 86.81 | 90.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.88 | 20.48 | 19.95 | 21.24 | 17.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.59 | 9.92 | 10.00 | 10.59 | 6.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.29 | 10.56 | 9.95 | 10.65 | 10.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 1.94 | 2.00 | 1.99 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.52% | 8.65% | 10.56% | 7.50% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.95 | 13.94 | 10.50 | 14.51 | 22.58 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.69 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 11.56 | 9.47 | 13.34 | 19.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 5.60 | 4.75 | 6.65 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -1.57 | -1.44 | 0.19 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.69 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 6.64 | 5.72 | 7.21 | 8.15 |
| שווי חברה | 8.36B | 9.16B | 8.34B | 10.66B | 9.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 6.64 | 5.72 | 7.21 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 17.38 | 14.86 | 17.11 | 25.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 8.41 | 7.45 | 8.53 | 9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.29 | 62.32 | 49.64 | 53.27 | 49.17 |
| הון עצמי למניה | 101.19 | 94.70 | 79.30 | 83.61 | 78.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 462.90 | 437.45 | 415.06 | 398.86 | 349.88 |
| רווח נקי למניה | 10.86 | 8.22 | 9.02 | 9.73 | 5.49 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.07 | 2.21 | 1.93 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD