ליר (LEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.12B | 1.25B | 1.02B | 670.10M |
| רווח נקי | 527.10M | 506.60M | 645.70M | 408.70M | 461.60M |
| פחת והפחתות | 604.10M | 620.70M | 604.40M | 576.50M | 573.90M |
| מס הכנסה נדחה | -117.00M | -56.90M | -58.80M | -49.40M | -55.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 66.20M | 64.40M | 67.50M | 52.00M | 60.30M |
| שינוי בהון החוזר | -81.20M | -121.30M | 26.20M | -1.20M | -422.30M |
| יתרת לקוחות | -89.30M | -72.80M | -148.30M | -518.80M | 160.90M |
| מלאי | 900.00K | 76.90M | -117.90M | -29.80M | -213.40M |
| יתרת ספקים | -28.70M | -48.80M | 162.40M | 368.60M | -129.60M |
| הון חוזר אחר | 35.90M | -76.60M | 130.00M | 178.80M | -240.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.60M | 106.60M | -35.70M | 34.80M | 52.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.80M | -543.00M | -761.50M | -830.30M | -646.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -561.60M | -558.70M | -626.50M | -638.20M | -585.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -800.00K | -174.50M | -188.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.80M | 16.50M | 39.50M | -3.80M | -61.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -618.50M | -693.90M | -419.50M | -387.30M | -13.60M |
| פירעון חוב | -50.00M | -50.00M | 167.70M | 8.00M | 256.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -325.20M | -416.70M | -296.50M | -100.30M | -100.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -164.80M | -173.70M | -181.90M | -185.50M | -106.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.50M | -53.50M | -108.80M | -109.50M | -63.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.06B | 1.20B | 1.12B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.70M | -26.30M | 12.80M | -7.70M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.80M | -143.10M | 81.10M | -203.90M | 6.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.20B | 1.12B | 1.32B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.06B | 1.20B | 1.12B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.20M | 561.40M | 622.80M | 383.20M | 85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.12B | 1.25B | 1.02B | 670.10M |
| הוצאות הוניות | -561.60M | -558.70M | -626.50M | -638.20M | -585.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD