ליידיבאג ריסורסז גרופ (LBRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.39 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.94 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | -0.37 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.04 | -0.36 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.08K | 382.66K | -2.96M | -36.15K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.41 | 1.07 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.32 | -1.86 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.57 | 2.16 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.26 | 2.67 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.20 | -1.75 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.14 | -2.44 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.42 | -8.79 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.45 | 0.55 | 0.43 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.76 | 7.66 | -2.07 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.13% | 20.13% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 4.45% | 4.45% | -566.86% | 15.10% |
| שיעור EBITDA | 4.45% | 4.45% | -556.59% | 23.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 4.45% | -566.86% | 14.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.99% | -631.38% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.90% | -631.38% | 9.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 2.90% | -631.38% | 9.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.19% | 97.19% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.09% | 67.09% | 111.38% | 66.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 3.21% | -58.43% | 23.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 10.28% | 102.03% | 66.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.26% | 11.08% | -140.62% | 99.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 6.42% | -100.08% | 35.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 3.22% | -1,884.74% | 23.81% |
| תשואת רווחים | 23.70% | 4.27% | -23.62% | 20.90% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.73 | 32.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.93 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.48 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 5.14 | 3.28 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.11 | 0.09 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 12.20 | -0.29 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.92 | 164.62 | 11.14 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.09 | 133.94 | 11.14 | 0 |
| ימי מלאי | 107.74 | 104.74 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.91 | 74.07 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 251.83 | 238.68 | 11.14 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 1.13 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | -7.94 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | -7.94 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.59 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | 0.12% | -2.49% | -33.87% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 25.00 | -4.23 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.68 | 26.73 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.47 | 2.41 | -4.32 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 159.68 | 847.43 | -40.12 | -2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 62.25 | -45.17 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.05 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 2.41 | -4.32 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.64 | 22.95 | -6.87 | 3.11 |
| שווי חברה | 2.76M | 5.01M | 6.67M | 105.52K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.64 | 22.95 | -6.87 | 3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.02 | 38.24 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 700.60 | 1,272.27 | -57.39 | -4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.47 | 93.46 | -64.62 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 1.11 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD