ליידיבאג ריסורסז גרופ (LBRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.63K | -103.20K | 26.50K |
| רווח נקי | 142.46K | -1.10M | 14.50K |
| פחת והפחתות | 0 | 17.90K | 12.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 548.48K | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.32K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.45K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 552.35K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.82K | 431.46K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.70K | -13.00K | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.70K | -13.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.88K | 113.30K | 24.85K |
| פירעון חוב | -233.14K | 113.30K | 24.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 127.26K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.39K | 0 | 2.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.26K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.68K | -2.91K | 1.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.08K | 2.91K | 1.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.39K | 0 | 2.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.94K | -116.20K | -23.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.63K | -103.20K | 26.50K |
| הוצאות הוניות | -49.69K | -13.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD