ניתוח באמצעות AI של קזיה תרפיוטיקס (KZIA)
קזיה תרפיוטיקס (NASDAQ:KZIA)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.50(▼9.35% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.06.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הכנסות מזעריות ובמגמת ירידה, הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי. האינדיקטורים הטכניים מעורבים — חולשה בטווח הקצר לצד תמיכה מסוימת מהמגמה לטווח ארוך יותר — ולכן הם מספקים קיזוז מוגבל בלבד. גם התמיכה מצד התמחור מוגבלת, משום שהחברה הפסדית (P/E שלילי) ולא מסופקת תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
רישוי ומסחור
הסכם רישוי מעניק לשותפה זכויות גלובליות בלעדיות מחוץ לסין רבתי לפיתוח ולמסחור של paxalisib, ויוצר פוטנציאל לעלייה מתשלומי אבני דרך ומתמלוגים עתידיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קזיה תרפיוטיקס (KZIA)
- שווי שוק
- $90.04M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 281.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.83
- צמיחת הכנסות
- -98.25%
- צמיחת רווח למניה
- 76.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קזיה תרפיוטיקס יחד עם החברות הבנות שלה פועלת כחברת ביוטכנולוגיה המתמקדת באונקולוגיה בישראל החברה מפתחת בעיקר את פקסליסיב מולקולה קטנה ומעכב החודר למוח של מסלול פוספואינוזיטיד 3 קינאז PI3K AKT והמטרה היונקית של רפמיצין mTOR הנמצאת בניסוי קליני שלב II III לטיפול בגליובלסטומה בניסוי שלב II לטיפול בגליומה עם מוטציה באיזוסיטרט דהידרוגנאז לימפומה ראשונית של מערכת העצבים המרכזית גליומה אינטרינזית דיפוזית של הגשר וגרורות מוחיות וכן במחקרים פרה קליניים לטיפול בסרטן שד טריפל נגטיב וכן לטיפול בגידולים רבדואידיים טרטואידיים אטיפיים החברה מפתחת גם את EVT801 מעכב סלקטיבי מולקולה קטנה של קולטן 3 לגורם גדילה אנדותליאלי של כלי דם הנמצא בניסוי קליני שלב I לטיפול בגידולים מוצקים מתקדמים ובסרטן השחלות לחברה שיתופי פעולה עם קבוצת ההמטולוגיה והאונקולוגיה לילדים של אוסטרליה וניו זילנד ג׳ננטק הקואליציה הגלובלית למחקר אדפטיבי ויווסטו AB סימסיר פרמצבטיקל גרופ Ltd אבותק SE סוברגן Co Ltd ומכון המחקר הרפואי QIMR ברגהופר קזיה תרפיוטיקס נודעה בעבר בשם נובוגן ושינתה את שמה לקזיה תרפיוטיקס בנובמבר 2017 קזיה תרפיוטיקס נוסדה בשנת 1994 וממוקמת בסידני אוסטרליה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של קזיה תרפיוטיקס משקף חברת ביוטכנולוגיה טיפוסית עם קצב שריפת מזומנים גבוה: הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי חוזר, ובסיס נכסים מצטמצם. הגורמים המרכזיים המאזנים זאת הם רמות חוב אבסולוטיות נמוכות ושיפור מסוים בקצב שריפת המזומנים בשנה האחרונה, אך הון עצמי שלילי והכנסות שוטפות מזעריות הופכים את סיכוני המימון והביצוע לשיקולים הדומיננטיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RNAZ
PHIOKZIA
MRKRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 ביוני 2026