קזיה תרפיוטיקס (KZIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 0.35 | 0.24 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מהיר | 2.87 | 0.35 | 0.24 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 0.31 | 0.06 | 0.69 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -1.38 | -0.79 | -1.16 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.94 | -0.37 | -2.00 | -3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -133.90 | -33.53 | -15.11 | -8.44 | -12.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.30M | -9.43M | -25.46M | -5.26M | -8.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | -0.05 | -0.06 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | -0.05 | -0.07 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | -0.73 | -2.15 | 2.33 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -167.56 | -29.13 | -41.52 | -12.25 | -12.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,129.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.36 | 1.32 | 4.87 | 6.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -92,086.45% | -33,850.00% | -1,233.19% | -4,350,725.59% | -253,840.00% |
| שיעור EBITDA | -92,086.45% | -31,626.19% | -1,152.21% | -4,013,885.95% | -235,150.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92,086.45% | -33,850.00% | -1,233.19% | -4,346,661.08% | -253,990.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -122,682.95% | -53,447.62% | -1,171.97% | -3,736,265.23% | -253,820.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -113,004.58% | -49,290.48% | -1,160.23% | -3,687,419.82% | -250,140.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114,512.21% | -49,290.48% | -1,160.23% | -3,687,419.82% | -250,140.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.11% | 92.22% | 99.00% | 98.69% | 98.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.23% | 157.90% | 95.04% | 85.96% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | -31.35% | -341.56% | -124.06% | -72.87% | -69.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -116.86% | 249.39% | 267.33% | -169.84% | -136.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.87% | 177.89% | 675.74% | -117.57% | -87.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.21% | 172.61% | 787.50% | -106.69% | -80.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.84% | -416.20% | -432.95% | -189.23% | -149.34% |
| תשואת רווחים | -59.08% | -198.39% | -342.80% | -63.79% | -31.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.47 | 17.35 | 0.01 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | -0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,837.50 | 782.14 | 21.03 | 69,054.05 | 1,861.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,837.50 | 782.14 | 21.03 | 69,054.05 | 1,861.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5,837.50 | 782.14 | 21.03 | 69,054.05 | 1,861.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.24 | -12.12 | -19.98 | -41.12 | -85.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.91 | -12.12 | -19.98 | -41.12 | -85.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.90 | -33.53 | -15.11 | -8.44 | -12.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -670.55 | -316.14 | -4.15 | -27,308.11 | -2,276.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.37% | -127.25% | -122.65% | -47.24% | -28.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -0.50 | -0.29 | -1.57 | -3.22 |
| מכפיל מכירות | 992.90 | 248.45 | 3.38 | 57,807.50 | 8,060.35 |
| מכפיל הון | 0.81 | -1.26 | -0.78 | 2.66 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.16 | -0.79 | -0.82 | -2.12 | -3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | -0.79 | -0.82 | -2.12 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | -1.26 | -0.78 | 2.66 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | -0.49 | -0.26 | -1.29 | -3.19 |
| שווי חברה | -49.72M | 6.49M | 6.79M | 28.64M | 75.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | -0.49 | -0.26 | -1.29 | -3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2,522.69 | 154.43 | 2.94 | 51,600.30 | 7,508.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | -0.49 | -0.71 | -1.89 | -3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | -0.49 | -0.71 | -1.89 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.53 | -8.57 | -53.00 | -14.16 | -3.26 |
| הון עצמי למניה | 14.88 | -7.58 | -20.89 | 32.69 | 68.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.04 | 4.81 | 0.00 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -7.14 | -18.90 | -55.83 | -55.52 | -94.39 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.58 | 0.95 | 0.86 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 398.59 | 174.43 | 7.53 | 28,043.37 | 2,016.90 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 604.14 | 207.62 | 5.88 | 15,464.89 | 511.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 15.55 | 0.23 | 2,088.29 | 167.50 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.64 | 0.36 | 0.74 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD