קזיה תרפיוטיקס (KZIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28M | -9.58M | -15.16M | -22.76M | -9.11M |
| רווח נקי | -20.70M | -26.78M | -20.47M | -25.01M | -8.42M |
| פחת והפחתות | 934.00K | 1.87M | 1.87M | 1.87M | 1.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 653.00K | 533.00K | 1.16M | 1.68M | 637.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.01M | 10.00M | 4.33M | 862.00K | -5.59M |
| יתרת לקוחות | 3.80M | 5.00K | 3.45M | -7.00K | -5.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.81M | 10.00M | 882.00K | 869.00K | -564.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.85M | 4.79M | -2.05M | -2.15M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -2.37M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.37M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.98M | 5.99M | 12.97M | 3.73M | 28.11M |
| פירעון חוב | 0 | 405.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.80M | 5.58M | 12.97M | 3.73M | 28.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.18M | -1.00 | 12.97M | 1.00 | 28.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 1.66M | 5.24M | 7.36M | 27.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | 12.00K | 64.00K | 1.18M | -175.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.69M | -3.58M | -2.12M | -20.23M | 18.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 5.24M | 7.36M | 27.59M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 1.66M | 5.24M | 7.36M | 27.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.28M | -9.58M | -15.16M | -22.76M | -9.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28M | -9.58M | -15.16M | -22.76M | -9.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD