Kyushu Electric Power Companyorporated (KYSEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 0.85 | 4.75 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85T | -3.85T | -3.84T | -3.88T | -4.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.58 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.07 | 3.12 | 3.76 | 3.76 | 6.91 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 5.02 | 5.78 | 6.43 | 9.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 2.95 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.08 | 6.55 | 6.65 | 9.09 | -2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.84 | 4.36 | 6.07 | 5.33 | 11.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,125.80 | 7,988.92 | 8,023.73 | 7,139.09 | 8,566.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.91 | 6.97 | 7.29 | 5.87 | 19.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.96% | 10.01% | 8.47% | 11.92% | -3.29% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 10.04% | 8.93% | 11.83% | -2.03% |
| שיעור EBITDA | 22.64% | 21.40% | 19.80% | 23.51% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.14% | 10.04% | 8.47% | 11.92% | -3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.30% | 9.25% | 7.66% | 10.51% | -3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 6.83% | 5.46% | 7.78% | -2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 6.92% | 5.54% | 7.87% | -2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.43% | 73.88% | 71.32% | 73.99% | 77.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -126.51% | 92.11% | 90.47% | 88.25% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.57% | 2.23% | 2.91% | -1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.42% | 12.87% | 12.88% | 18.69% | -9.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.87% | 4.73% | 4.25% | 5.53% | -1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.45% | 3.15% | 2.77% | 4.03% | -1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 2.57% | 2.23% | 2.91% | -0.97% |
| תשואת רווחים | 16.93% | 17.99% | 20.87% | 26.51% | -15.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.72 | 10.05 | 9.11 | 11.89 | 11.52 |
| מחזור זכאים | 16.53 | 14.45 | 13.61 | 14.74 | 16.20 |
| מחזור מלאי | 15.47 | 19.18 | 24.05 | 14.49 | 14.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.43 | -9.94 | -13.12 | -9.21 | -7.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.57 | 30.10 | 28.40 | 31.11 | 34.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.05 | 36.33 | 40.05 | 30.69 | 31.69 |
| ימי מלאי | 23.59 | 19.03 | 15.18 | 25.18 | 25.36 |
| ימי אשראי מספקים | 22.08 | 25.26 | 26.83 | 24.76 | 22.54 |
| מחזור תפעולי | 57.65 | 55.36 | 55.23 | 55.87 | 57.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 934.01 | 913.66 | 1,239.49 | 64.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 154.39 | 164.47 | 534.26 | -649.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 779.61 | 749.19 | 705.24 | 713.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.43 | -10.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.12 | 1.76 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 1.22 | 1.76 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.50% | 12.60% | 40.23% | -85.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.19 | 5.74 | 5.02 | 3.77 | -6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.72 | 0.62 | 0.71 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.77 | 7.94 | 2.49 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.95 | 1.43 | 1.07 | 11.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | -0.21 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.72 | 0.62 | 0.71 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 8.74 | 8.61 | 7.12 | 21.13 |
| שווי חברה | 4.56T | 4.23T | 4.02T | 3.58T | 4.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 8.74 | 8.61 | 7.12 | 21.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.87 | 1.70 | 1.67 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 57.96 | 51.68 | 14.18 | -13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.58 | 9.30 | 6.11 | 133.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,694.34 | 2,609.67 | 2,181.72 | 1,947.88 | 1,305.61 |
| הון עצמי למניה | 2,625.85 | 2,539.24 | 2,114.42 | 1,883.35 | 1,231.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4,825.88 | 4,783.90 | 4,985.97 | 4,524.66 | 4,698.65 |
| רווח נקי למניה | 355.12 | 326.85 | 272.41 | 352.01 | -119.36 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.86 | 3.35 | 3.52 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY