קימרה ת'ראפיוטיקס (KYMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.89M | -194.50M | -102.83M | -153.09M | -128.95M |
| רווח נקי | -311.35M | -223.86M | -146.96M | -154.81M | -100.22M |
| פחת והפחתות | 8.31M | 7.37M | 3.57M | 2.98M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 59.90M | 55.01M | 43.12M | 35.48M | 24.97M |
| שינוי בהון החוזר | 15.27M | -23.97M | 9.25M | -37.62M | -61.92M |
| יתרת לקוחות | 947.00K | 17.82M | -16.23M | -2.40M | 577.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 8.71M |
| יתרת ספקים | -1.97M | -307.00K | 0 | 253.00K | 54.00K |
| הון חוזר אחר | 16.29M | -41.48M | 25.48M | -37.88M | -71.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.02M | -9.06M | -11.80M | 889.00K | 5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -521.06M | -404.08M | 139.89M | 20.52M | -99.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -12.84M | -34.48M | -2.84M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.52M | 5.81M |
| רכישת השקעות | -1.01B | -901.23M | 0 | -445.97M | -456.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 479.14M | 496.00M | 0 | 469.33M | 358.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.88M | 13.98M | 174.37M | 20.52M | -5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 990.71M | 608.85M | 4.19M | 153.00M | 250.28M |
| פירעון חוב | -1.49M | -1.58M | -76.00K | -1.13M | -849.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 992.21M | 596.62M | 0 | 149.83M | 243.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 13.81M | 4.27M | 4.30M | 8.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.81M | 126.05M | 115.78M | 74.53M | 54.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.76M | 10.27M | 41.25M | 20.43M | 21.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.05M | 115.78M | 74.53M | 54.09M | 32.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.81M | 126.05M | 115.78M | 74.53M | 54.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.34M | -207.34M | -137.31M | -155.92M | -130.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.89M | -194.50M | -102.83M | -153.09M | -128.95M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -12.84M | -34.48M | -2.84M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD