קיֶיאנס (KYCCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.87 | 10.54 | 9.72 | 10.54 | 8.95 |
| יחס מהיר | 11.25 | 10.08 | 9.25 | 10.00 | 8.37 |
| יחס מזומנים | 3.44 | 3.18 | 3.45 | 2.79 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | 2.90 | 2.32 | 2.29 | 2.42 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 2.29 | 2.44 | 2.67 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77T | 1.78T | 1.45T | 1.37T | 1.18T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.91 | -1.00 | -0.80 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.66% | 83.02% | 83.81% | 82.96% | 81.82% |
| שיעור EBIT | 55.09% | 54.37% | 52.97% | 51.18% | 54.09% |
| שיעור EBITDA | 56.53% | 55.84% | 54.40% | 52.60% | 55.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.08% | 50.95% | 51.91% | 51.18% | 54.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.87% | 54.37% | 52.97% | 53.69% | 55.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.22% | 38.07% | 37.64% | 38.21% | 39.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.22% | 38.07% | 37.64% | 38.21% | 39.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 70.02% | 71.06% | 71.18% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.27% | 106.71% | 102.04% | 104.91% | 102.79% |
| תשואה על הנכסים | 13.21% | 12.13% | 12.12% | 12.47% | 13.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.44% | 12.82% | 12.82% | 13.17% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.35% | 17.11% | 17.61% | 17.56% | 19.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.89% | 11.98% | 12.52% | 12.50% | 14.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.31% | 12.23% | 12.14% | 12.49% | 13.71% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 3.35% | 2.81% | 2.18% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.10 | 3.32 | 3.16 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 18.23 | 11.51 | 12.01 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.33 | 2.20 | 2.12 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.70 | 12.34 | 13.77 | 12.75 | 13.71 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.89 | 254.56 | 244.02 | 257.04 | 267.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.95 | 117.82 | 109.89 | 115.52 | 117.38 |
| ימי מלאי | 179.95 | 156.76 | 165.83 | 171.92 | 190.21 |
| ימי אשראי מספקים | 42.02 | 20.02 | 31.70 | 30.40 | 40.01 |
| מחזור תפעולי | 294.90 | 274.58 | 275.72 | 287.44 | 307.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 811.80 | 1,775.82 | 1,688.58 | 1,599.48 | 1,247.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 763.97 | 1,658.84 | 1,629.44 | 1,547.98 | 1,085.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.83 | 116.98 | 59.14 | 51.51 | 162.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 3.13 | 4.40 | 4.55 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.97 | 15.18 | 28.55 | 31.05 | 7.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.96% | 3.02% | 2.79% | 2.21% | 1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.57 | 29.89 | 35.58 | 45.89 | 43.06 |
| מכפיל מכירות | 15.13 | 11.38 | 13.39 | 17.54 | 16.95 |
| מכפיל הון | 5.35 | 3.83 | 4.56 | 6.05 | 6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.45 | 33.07 | 35.89 | 45.19 | 59.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.42 | 30.89 | 34.63 | 43.73 | 51.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 2.56 | 4.53 | 24.94 | 2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.35 | 3.83 | 4.56 | 6.05 | 6.27 |
| מכפיל שווי חברה | 25.96 | 19.46 | 23.61 | 32.55 | 29.77 |
| שווי חברה | 18.66T | 12.71T | 13.60T | 16.56T | 15.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.30 | 19.46 | 23.61 | 32.55 | 29.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.87 | 10.87 | 12.84 | 17.12 | 16.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 100.71 | 31.59 | 34.42 | 44.11 | 57.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.78 | 29.51 | 33.22 | 42.69 | 50.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,521.43 | 14,193.56 | 12,791.32 | 11,550.94 | 10,258.45 |
| הון עצמי למניה | 14,632.47 | 14,313.87 | 12,817.45 | 11,570.70 | 10,273.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,174.04 | 4,821.31 | 4,367.16 | 3,988.39 | 3,803.39 |
| רווח נקי למניה | 2,029.49 | 1,835.63 | 1,643.77 | 1,524.13 | 1,496.59 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY