מחיר וניתוח של מניית קיֶיאנס (KYCCF)
גרף ונתונים עיקריים
-$12.44(-2.46%)
$492.37
בסגירה:
טווח יומי$478.35 - $514.93
טווח 52 שבועות$303.33 - $553.19
מחיר בסיס$504.8
מחזור יומי2.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.89K
טווח יומי$478.35 - $514.93
טווח 52 שבועות$303.33 - $553.19
מחיר בסיס$504.8
מחזור יומי2.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.89K
שווי שוק$121.71B
שווי פעילות$18.83T
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.32T
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח42.7
בטא1.13
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה2.87
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.82%
תיאור החברה
קיֶיאנס
קיֶיאנס יחד עם החברות הבנות שלה מפתחת מייצרת ומוכרת ברחבי העולם פתרונות לאוטומציה תעשייתית. החברה מציעה חיישנים פוטואלקטריים סיבים אופטיים לייזר מיקום ראייה וחיישני קרבה אינדוקטיביים וכן יחידות תקשורת רשת המשמשות ליישומי זיהוי נוכחות או היעדרות ולהבחנה בין חלקים. היא מספקת גם חיישני מדידה כגון חיישנ...
איך החברה מרוויחה כסף
קיֶיאנס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות האוטומציה והחישה שלה. מודל ההכנסות של החברה מתמקד במתן מוצרים מתקדמים טכנולוגית, המותאמים לצורכי אוטומציה תעשייתית. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות של חיישנים, מערכות ראייה, מכשירי מדידה וסמני לייזר. הרווחים של קיֶיאנס מתחזקים הודות למחויבותה לחדשנות, המאפשרת לה לגבות מחיר פרמיה עבור פתרונות הטכנולוגיה המתקדמים שלה. החברה אינה מסתמכת על שותפויות מהותיות לצורך הכנסותיה, אלא מתמקדת במכירות ישירות ללקוחות במגוון רחב של תעשיות ברחבי העולם. גורמים התורמים להכנסותיה כוללים את המוניטין החזק של המותג, מגוון המוצרים הרחב, וכן יכולתה לספק פתרונות מותאמים המשפרים את יעילות הייצור ומפחיתים את העלויות התפעוליות עבור לקוחותיה.
קיֶיאנס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות האוטומציה והחישה שלה. מודל ההכנסות של החברה מתמקד במתן מוצרים מתקדמים טכנולוגית, המותאמים לצורכי אוטומציה תעשייתית. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות של חיישנים, מערכות ראייה, מכשירי מדידה וסמני לייזר. הרווחים של קיֶיאנס מתחזקים הודות למחויבותה לחדשנות, ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קיֶיאנס
סנטימנט שורי
רווחיותשיעורי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי החריגים בגובהם של קיֶיאנס משקפים כוח תמחור יציב ומשמעת תפעולית בעסקי החומרה ומערכות בדיקת המכונה שלה. שיעורי רווחיות אלה יוצרים יתרון מבני בייצור תזרים מזומנים, המבודד את הרווחיות לאורך מחזורי הפעילות ומממן השקעה במו"פ, השקעות הון או החזרי ערך לבעלי המניות בטווח הבינוני.
חוזקת המאזןמאזן נטול חוב באופן עקבי מעניק לקיֶיאנס גמישות פיננסית מרבית וסיכון חדלות פירעון נמוך מאוד. חוזקה מבנית זו מאפשרת מיזוגים ורכישות אופורטוניסטיים, השקעה עקבית בפיתוח מוצר או תגמול לבעלי המניות ללא לחץ על הנזילות, ובכך משפרת את החוסן בטווח של 2–6 חודשים ומעבר לכך.
יצירת מזומניםהמרת מזומנים איכותית – תזרים מזומנים חופשי הקרוב לרווח הנקי ותזרים מזומנים מפעילות גבוה משמעותית מהרווח הנקי – משמעה שהרווחים המדווחים הופכים למזומנים זמינים. יצירת המזומנים המתמשכת הזו תומכת בהשקעות יציבות, ברמת הוצאות הון עקבית או ברכישה עצמית של מניות, ומפחיתה את התלות במימון חיצוני בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
צמיחת הכנסות לא אחידהההכנסות של קיֶיאנס גדלו לאורך המחזור, אך הצמיחה לא הייתה עקבית, עם תקופה איטית יותר בשנים 2024–2025 וזינוק בשנה האחרונה. דפוס לא אחיד זה מקשה על ביצוע תחזיות ועל הקצאת הון, ומוביל לכך שתכנון ההשקעות ויכולת השימור של שיעורי הרווחיות בחודשים הקרובים נעשים קשים יותר לחיזוי.
סיכון של נורמליזציה בשיעורי הרווחיותלמרות ששיעורי הרווחיות של קיֶיאנס עדיין גבוהים במיוחד, החברה חוותה שחיקה מתונה ביחס לרמות השיא. אם תהליך הנורמליזציה יימשך, הוא עלול לצמצם בהדרגה את תזרים המזומנים העודף ואת התשואות, וליצור לחץ על יכולת ההשקעה מחדש לטווח הארוך או על היקף החלוקות לבעלי המניות, אלא אם כן התהליך יקוזז באמצעות צמיחת הכנסות או שיפור יעילות.
מגבלות השקעה חוזרתתשואת ההון (ROE) היציבה אך הלא מרשימה מרמזת כי קיֶיאנס עשויה להתמודד עם היצע פוחת של אפשרויות השקעה חוזרת בתשואה גבוהה במסגרת פעילותה הנוכחית. עם הזמן, מצב זה עלול ליצור דילמת הקצאת הון: לשמור על רמת התשואות באמצעות החזרת מזומנים לבעלי המניות, או לפנות ליוזמות צמיחה בתשואה נמוכה יותר שמדלות את ה-ROE.
רווחיותשיעורי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי החריגים בגובהם של קיֶיאנס משקפים כוח תמחור יציב ומשמעת תפעולית בעסקי החומרה ומערכות בדיקת המכונה שלה. שיעורי רווחיות אלה יוצרים יתרון מבני בייצור תזרים מזומנים, המבודד את הרווחיות לאורך מחזורי הפעילות ומממן השקעה במו"פ, השקעות הון או החזרי ערך לבעלי המניות בטווח הבינוני.
חדשות קיֶיאנס
יואיצ’ירו איסאיאמה, אנליסט של Goldman Sachs, העלה את ההמלצה על Keyence (KYCCF) ל”קנייה” מ”החזקה” והעלה את מחיר היעד ל־100,000 ין מ־82,000 ין
. . Goldman Sachs התאימו את הדירוגים של קבוצת מניות המיכון היפניות, כדי לשקף העדפה למניות שמתוכננות להפיק תועלת לאחר שיא מחזור ההשקעות ב־AI, ולא רק במהלך נקודת השיא הנוכחית
קיֶיאנס הועלתה להמלצת קנייה מנייטרלי בגולדמן זאקס
האנליסט יואיצ'ירו איסאיאמה מגולדמן זאקס העלה את דירוג קיֶיאנס (KYCCF) להמלצת קנייה מנייטרלי, עם מחיר יעד של 100,000 ין, לעומת 82,000 ין קודם. בית ההשקעות עדכן את הדירוגים בקבוצת מניות המכונות היפניות, כדי לשקף את העדפתו למניות שממוקמות מעבר ל״שיא מחזור ההשקעות ב-AI״. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי