קיוקסיה (KXIAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.47 | 0.82 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.10 | 0.46 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.43 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 0.38 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.56 | 0.48 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.31 | 3.51 | 1.93 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 641.94B | -673.16B | -1.38T | 2.34B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.90 | 1.36 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.47 | 0.58 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.38 | 0.42 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.64 | 3.96 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 12.22 | 3.54 | 2.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.31 | 9.00 | 5.29 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.14 | 8.31 | 69.05 | 51.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.66 | 1.08 | 7.33 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.40% | 43.33% | 33.37% | -12.01% |
| שיעור EBIT | 69.79% | 37.68% | 26.72% | -23.28% |
| שיעור EBITDA | 75.10% | 51.06% | 45.02% | 8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.79% | 37.23% | 26.47% | -23.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.38% | 33.54% | 21.72% | -31.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.49% | 23.72% | 15.96% | -22.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.49% | 23.72% | 15.96% | -22.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 70.72% | 73.47% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.53% | 90.09% | 82.05% | 135.87% |
| תשואה על הנכסים | 45.78% | 15.03% | 9.33% | -13.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 139.72% | 39.64% | 36.92% | -21.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 105.13% | 33.58% | 23.35% | -21.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 70.64% | 21.89% | 14.93% | -9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 49.18% | 16.89% | 10.83% | -13.03% |
| תשואת רווחים | 14.68% | 0.50% | 6.28% | -5.63% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.54 | 4.50 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 2.23 | 2.26 | 205.44 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.21 | 3.22 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 1.90 | 1.32 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.63 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 13.70 | -19.65 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.35 | 52.91 | 32.64 | 240.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.85 | 103.14 | 81.16 | 242.27 |
| ימי מלאי | 105.66 | 113.69 | 113.27 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 184.16 | 163.92 | 161.79 | 1.78 |
| מחזור תפעולי | 209.50 | 216.83 | 194.43 | 242.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 174.44 | 3.80 | 30.32 | 12.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 157.54 | 2.05 | 15.96 | -7.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.90 | 1.75 | 14.36 | 19.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.54 | 0.53 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.32 | 2.17 | 2.11 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.32 | 2.17 | 2.11 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 0.49 | 0.48 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.26 | 0.28 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.05% | 0.30% | 5.79% | -2.54% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.85 | 200.36 | 15.92 | -17.77 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 47.53 | 2.54 | 4.02 |
| מכפיל הון | 6.26 | 79.43 | 5.88 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.12 | 333.81 | 17.28 | -39.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 180.22 | 9.10 | 22.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.07 | -0.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.26 | 79.43 | 5.88 | 3.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 93.74 | 6.72 | 52.70 |
| שווי חברה | 17.53T | 111.90T | 5.17T | 5.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 93.74 | 6.72 | 52.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 47.87 | 3.03 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.88 | 336.16 | 20.60 | -45.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 181.49 | 10.84 | 25.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 155.94 | 6.11 | 21.12 | 74.27 |
| הון עצמי למניה | 181.11 | 8.61 | 46.94 | 74.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 358.25 | 14.39 | 108.61 | 69.35 |
| רווח נקי למניה | 166.55 | 3.41 | 17.33 | -15.70 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.79 | 1.29 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY