ניתוח באמצעות AI של קיוקסיה (KXIAY)
קיוקסיה (OTHER OTC:KXIAY)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▲30.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים, עם התאוששות חזקה בשוליים ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן בתמחור סביר, עם P/E של כ-12.25. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, לצד מחזוריות מתמשכת, חוב מוחלט מהותי, והמרת מזומנים מתונה בלבד ביחס לרווחים.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחיות
ההתאוששות החדה בהכנסות וברווחיות מראה כי קיוקסיה יכולה להפיק תועלת מהותית כאשר הביקוש לזיכרון והתמחור משתפרים. קנה מידה רחב יותר ושולי רווח גבוהים יותר תומכים בהשקעה חוזרת פנימית, מחזקים את החוסן התפעולי ומספקים בסיס רווחים משמעותי יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיוקסיה (KXIAY)
- שווי שוק
- $140.43B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.23M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.8
- בטא (שנתי)
- 1.94
- צמיחת הכנסות
- 243.74%
- צמיחת רווח למניה
- 3178.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,218
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיוקסיה עוסקת במחקר פיתוח ייצור מכירות ושירותים נוספים של מוצרי זיכרון ומוצרים נלווים עבור כונני מצב מוצק והתקני אחסון ומכשירים חכמים ביפן צפון אמריקה אירופה ואסיה החברה מציעה זיכרון פלאש כונני מצב מוצק כרטיסי זיכרון SD ומוצרים קמעונאיים נוספים החברה עוסקת גם בפיתוח מוצרים ותוכנה עבור מוצרי כונני מצב מוצק בשיווק מוצרי זיכרון וכונני מצב מוצק בניהול ייצור של ייצור בקבלנות משנה בשלב שלאחר תהליך ייצור הזיכרון בייצור והפצה של זיכרון ומסכות פוטו עבור מוצרי מוליכים למחצה בפעילות ניהול אנרגיה ובעבודות הנדסה במיקור חוץ עבור פיתוחי CIM וכן מספקת שירותי ניקיון ושמירה על בריאות במרכז הפיתוח ושירותי תמיכה ללקוחות החברה נודעה בעבר בשם טושיבה ממורי הולדינגס ושינתה את שמה לקיוקסיה באוקטובר 2019 קיוקסיה התאגדה בשנת 2019 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במינטו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של קיוקסיה מציגים התאוששות מחזורית חזקה: ההכנסות והרווחים האיצו באופן מהותי מ-2024 עד 2026, שיעורי הרווחיות התאוששו לרמות יציבות, ותזרים המזומנים החופשי חזר להיות חיובי באופן מובהק. המינוף השתפר ב-2026, אך היקף החוב המוחלט נותר משמעותי, והמרת המזומנים מפגרת אחרי הרווח המדווח — שתי נקודות חשובות למעקב אם המחזור יתהפך. בסך הכול, הדוחות משקפים תנופה נוכחית חזקה לצד סיכון מחזוריות גבוה מהממוצע, האופייני לענף המוליכים למחצה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDK
IBM
MTSI
FORMKXIAY
Qמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026