קנוויו (KVUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.37 | 0.31 | 0.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 1.51 | 1.14 | 5.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.57B | -10.61B | -10.41B | -10.50B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.79 | 0.90 | 0.75 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.52 | 2.65 | 2.48 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.31 | 1.05 | 2.77 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.97 | 7.13 | 4.27 | 7.02 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.54 | 4.64 | 4.78 | 4.75 | 4.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.54 | 3.10 | 2.22 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.30% | 58.13% | 57.97% | 55.96% | 55.42% |
| שיעור EBIT | 17.34% | 15.72% | 11.94% | 16.50% | 17.64% |
| שיעור EBITDA | 21.00% | 19.41% | 15.97% | 20.56% | 21.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.86% | 17.88% | 11.91% | 16.27% | 17.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.85% | 13.22% | 9.16% | 14.18% | 17.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.88% | 9.72% | 6.66% | 10.77% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 9.72% | 6.66% | 10.77% | 13.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 73.54% | 72.79% | 75.98% | 78.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.75% | 73.93% | 76.86% | 87.18% | 98.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.34% | 5.43% | 4.02% | 5.97% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.06% | 13.66% | 10.65% | 14.84% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 12.80% | 9.27% | 11.23% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.46% | 8.80% | 6.25% | 8.29% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.59% | 16.57% | 12.43% | 18.57% | 24.93% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 4.46% | 2.54% | 4.18% | 4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 5.37 | 5.81 | 5.85 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 2.56 | 2.88 | 2.73 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.80 | 4.08 | 3.67 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 6.84 | 8.36 | 7.56 | 8.21 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -126.78 | -65.47 | 69.77 | 11.84 | 10.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.82 | 21.39 | 25.54 | 28.15 | 77.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.85 | 67.91 | 62.80 | 62.39 | 56.08 |
| ימי מלאי | 102.30 | 96.03 | 89.40 | 99.34 | 121.90 |
| ימי אשראי מספקים | 151.33 | 142.55 | 126.65 | 133.58 | 100.16 |
| מחזור תפעולי | 161.15 | 163.95 | 152.19 | 161.73 | 177.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.15 | 0.92 | 1.71 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.32 | 0.90 | 0.70 | 1.46 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.24 | 1.07 | 0.89 | 0.21 | 6.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.36 | 4.63 | 4.08 | 6.75 | 6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.85% | 5.23% | 3.29% | 6.78% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.94 | 22.32 | 39.22 | 23.92 | 24.96 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.18 | 2.62 | 2.58 | 3.45 |
| מכפיל הון | 3.65 | 3.06 | 4.20 | 3.55 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.60 | 19.14 | 30.38 | 14.75 | 23.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58 | 15.00 | 22.93 | 12.57 | 20.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 0.52 | -0.98 | -1.44 | -13.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 3.06 | 4.20 | 3.55 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 13.61 | 13.77 | 19.53 | 14.76 | 18.08 |
| שווי חברה | 44.39B | 40.42B | 48.21B | 46.85B | 59.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.61 | 13.77 | 19.53 | 14.76 | 18.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 2.67 | 3.12 | 3.03 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.47 | 23.47 | 36.11 | 17.36 | 27.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.25 | 18.40 | 27.25 | 14.79 | 23.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.86 | -3.88 | -3.99 | -4.15 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 5.29 | 5.62 | 5.05 | 6.06 | 10.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.08 | 7.89 | 8.07 | 8.35 | 7.81 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.77 | 0.54 | 0.90 | 1.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.84 | 0.77 | 0.86 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 1.49 | 1.72 | 1.90 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD