ניתוח באמצעות AI של קנוויו (KVUE)
קנוויו (NYSE:KVUE)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.50(▼4.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
KVUE מדורגת כניטרלית: שיעורי הרווחיות הבסיסיים החזקים מתקזזים עם ירידה בולטת ב-12 החודשים האחרונים בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, ועם המרה חלשה יותר של הרווח הנקי. מינוף מתון מפחית את הגמישות. האינדיקטורים הטכניים מעורבים עד חלשים, עם MACD שלילי ועם מחיר הנמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, אך אינו זול באופן מובהק במונחי רווח. השינויים באמות המידה הפיננסיות של החוב הקשורות לרכישה מוסיפים אי-ודאות נוספת.
גורמים חיוביים
ביקוש צרכני
מכירות קמעונאיות חזקות בארה"ב מצביעות על הוצאות צרכניות עמידות, התומכות בביקוש למוצרי יופי וטיפוח אישי, ועשויות להעלות את הכנסות קנוויו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קנוויו (KVUE)
- שווי שוק
- $37.03B
- תשואת דיבידנד
- 4.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 24.68M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.9
- בטא (שנתי)
- 0.02
- צמיחת הכנסות
- 1.75%
- צמיחת רווח למניה
- 16.81%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 21,890
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קנוויו פועלת כמובילה עולמית בתחום בריאות הצרכן החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות עיקריות טיפול עצמי בריאות העור והיופי ובריאות חיונית במסגרת יחידת הטיפול העצמי היא מציעה מגוון רחב של מוצרים למצבים נפוצים כמו שיעול הצטננות ואלרגיות בנוסף למוצרים לשיכוך כאבים בריאות מערכת העיכול ועזרים להפסקת עישון תחת מותגים בולטים כגון טיילנול ניקורט וזירטק מגזר בריאות העור והיופי מספק מגוון פתרונות לפנים לגוף לשיער ולהגנה מפני השמש תחת מותגים מוכרים ובהם ניוטרוג'ינה אבינו ו OGX נוסף על כך קטגוריית הבריאות החיונית מספקת מוצרים להיגיינת הפה לטיפול בתינוקות לבריאות נשית ולטיפול בפצעים המשווקים תחת מותגים מוכרים כגון ליסטרין ג'ונסונ'ס בנד אייד וסטייפרי החברה נוסדה בשנת 2022 קנוויו מחזיקה במטה התאגידי שלה בסקילמן ניו ג'רזי ופועלת כחברה בת של ג'ונסון אנד ג'ונסון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קנוויו מציגה שורת הכנסות עמידה ורווחיות גולמית חזקה באופן עקבי, התומכות בפרופיל יציב של רווחי הליבה. עם זאת, תוצאות 12 החודשים האחרונים מצביעות על חולשה באיכות השורה התחתונה ועל ירידה חדה ביצירת המזומנים, בעוד המינוף נותר גבוה במידה בינונית. בסך הכול, העסק נראה רווחי מבחינה בסיסית, אך מתמודד כיום עם שונות מוגברת ברווחים ובתזרים המזומנים, אשר ממתנת את איכות הדוחות הכספיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PG
UL
KMB
CLKVUE
ELמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026