קנוויו (KVUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.77B | 3.17B | 2.53B | 334.00M |
| רווח נקי | 1.47B | 1.03B | 1.66B | 2.09B | 2.03B |
| פחת והפחתות | 557.00M | 622.00M | 627.00M | 644.00M | 731.00M |
| מס הכנסה נדחה | -108.00M | -285.00M | -114.00M | 157.00M | 568.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 136.00M | 254.00M | 188.00M | 137.00M | 141.00M |
| שינוי בהון החוזר | 52.00M | -571.00M | 797.00M | -513.00M | -3.13B |
| יתרת לקוחות | -112.00M | -218.00M | 44.00M | -142.00M | -303.00M |
| מלאי | -12.00M | 182.00M | 349.00M | -582.00M | -77.00M |
| יתרת ספקים | 41.00M | -536.00M | 390.00M | 52.00M | 330.00M |
| הון חוזר אחר | 135.00M | 1.00M | 14.00M | 159.00M | -3.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.00M | 719.00M | 6.00M | 13.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.00M | -425.00M | -488.00M | -390.00M | -171.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.00K | -434.00M | -469.00M | -375.00M | -295.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 21.00M | -10.00M | 136.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.00M | 77.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -435.50M | 9.00M | -40.00M | -8.00M | -77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84B | -1.57B | -2.53B | -1.58B | 0 |
| פירעון חוב | -150.00M | 159.00M | 8.25B | 14.00M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.24B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -197.00M | -235.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.58B | -1.55B | -14.55B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 91.00M | 63.00M | -460.00M | -1.60B | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.07B | 1.38B | 1.23B | 740.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.00M | -91.00M | -2.00M | -61.00M | -41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.00M | -312.00M | 151.00M | 491.00M | 122.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 1.38B | 1.23B | 740.00M | 618.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.07B | 1.38B | 1.23B | 740.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72B | 1.34B | 2.70B | 2.15B | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.77B | 3.17B | 2.53B | 334.00M |
| הוצאות הוניות | -475.00M | -434.00M | -469.00M | -375.00M | -295.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD