קולר (KULR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 4.07 | 7.32 | 0.57 | 1.63 |
| יחס מהיר | 3.32 | 3.98 | 7.21 | 0.40 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 2.12 | 6.39 | 0.17 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -3.63 | -8.23 | -2.86 | -1.65 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -7.15 | -3.72 | -1.73 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.04 | 0 | -33.57 | 0 | -3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.17M | 18.20M | 28.66M | -9.14M | 2.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.01 | 0.03 | -0.16 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.01 | 0.03 | -0.19 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.06 | 1.10 | -4.98 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -3.85 | -248.16 | -7.65 | -13.83 | -2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -112.83 | -173.13 | -11.19 | -15.47 | -12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.20 | 1.95 | 0.04 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.77% | 4.77% | 51.07% | 37.29% | 59.18% |
| שיעור EBIT | -478.68% | -381.30% | -150.52% | -226.29% | -450.32% |
| שיעור EBITDA | -470.38% | -372.65% | -133.75% | -203.77% | -443.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -258.40% | -259.98% | -141.89% | -227.99% | -457.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -607.64% | -382.80% | -163.20% | -241.03% | -486.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -607.64% | -382.80% | -163.20% | -241.03% | -486.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -607.64% | -382.80% | -163.20% | -241.03% | -486.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.15% | 147.24% | 115.02% | 105.72% | 106.29% |
| תשואה על הנכסים | -101.25% | -48.00% | -27.85% | -218.09% | -82.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.81% | -50.90% | -30.51% | 1,085.52% | -185.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.45% | -34.26% | -26.15% | -565.21% | -131.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.19% | -34.16% | -25.70% | -551.01% | -92.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -101.56% | -48.13% | -28.11% | -233.55% | -84.86% |
| תשואת רווחים | -133.43% | -52.64% | -0.33% | -13.59% | -1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 2.68 | 3.98 | 10.87 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 4.85 | 2.55 | 2.23 | 1.16 |
| מחזור מלאי | 10.62 | 26.50 | 9.63 | 5.36 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 2.37 | 2.19 | 1.60 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.90 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.66 | 0.81 | 6.42 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.68 | 74.53 | -13.58 | -62.38 | 328.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.73 | 135.99 | 91.72 | 33.57 | 140.91 |
| ימי מלאי | 34.38 | 13.77 | 37.89 | 68.04 | 503.07 |
| ימי אשראי מספקים | 35.43 | 75.23 | 143.19 | 163.99 | 315.19 |
| מחזור תפעולי | 89.11 | 149.76 | 129.61 | 101.61 | 643.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | -1.13 | -0.09 | -0.10 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -1.20 | -0.10 | -0.11 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.98 | -15.03 | -29.09 | -11.44 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.98 | -15.03 | -29.09 | -11.44 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -31.05 | -9.39 | -33.97 | -1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.45 | -2.78 | -1.62 | -1.22 | -4.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.97% | -40.71% | -0.34% | -7.46% | -2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.74 | -1.90 | -302.45 | -7.36 | -52.19 |
| מכפיל מכירות | 4.55 | 7.27 | 493.54 | 17.74 | 253.91 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.97 | 92.28 | -79.89 | 96.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -2.46 | -295.43 | -13.40 | -46.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -2.62 | -305.59 | -14.57 | -58.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 5.70 | -0.66 | -2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.97 | 92.28 | -79.89 | 96.66 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -1.75 | -367.05 | -8.66 | -57.14 |
| שווי חברה | 85.88M | 105.74M | 5.27B | 173.53M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -1.75 | -367.05 | -8.66 | -57.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.15 | 6.54 | 490.93 | 17.65 | 253.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -2.21 | -293.87 | -13.34 | -46.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -2.36 | -303.97 | -14.50 | -58.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 3.05 | 0.30 | -0.02 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 3.06 | 0.31 | -0.02 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -2.19 | -1.56 | -0.09 | -0.20 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.64 | 0.67 | 0.44 | 0.63 | 1.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.62 | 1.71 | 1.49 | 1.84 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.40 | 0.25 | 0.36 | 1.05 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.73 | 0.99 | 0.51 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD