ניתוח באמצעות AI של קולר (KULR)
קולר (KULR)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼44.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הפסדים חדים והחמרה בשריפת המזומנים, וכן בשל מערך טכני דובי מובהק, שבו המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. שיחת התוצאות מספקת קיזוז חלקי בזכות גמישות מחוזקת של המאזן, עם מזומנים וללא חוב, וכן תוכנית ביצוע ברורה יותר, אך התוצאות התפעוליות בטווח הקרוב וסיכוני האספקה נותרים משמעותיים.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
יתרת המזומנים שדווחה והסילוק של החוב משפרים את הגמישות הפיננסית באמצעות הפחתת התחייבויות ריבית וחשיפה לביטחונות. הדבר מעניק לקולר יכולת רבה יותר לממן הרחבת מתקנים, פיתוח מוצרים ותוכניות לקוחות, תוך הגבלת לחץ מימון מחדש בטווח הקרוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קולר (KULR)
- שווי שוק
- $73.59M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 730.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.37
- צמיחת הכנסות
- 28.49%
- צמיחת רווח למניה
- -296.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 47
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קולר, באמצעות החברה הבת שלה קולר טכנולוגי קורפוריישן, מתכננת ובונה מערכות סוללה מתקדמות לפלטפורמות אוטונומיות, תשתית דיגיטלית, ניידות חשמלית וחלל. החברה מספקת ייצור סוללות, תאי סוללה והתקנים לקצר פנימי, טכנולוגיית מגן בריחה תרמית מוגנת פטנט, גופי קירור מחומר משנה מופע, מארזי קולר בטוחים והתקני שלד חיצוני. החברה מציעה גם סוללות חלל, סוללות אוויר, תכנון סוללות מותאם אישית, פתרונות סוללה, כולל תאי הפעלה ופתרונות אחסון בטוח ISC D ו SafeX, פתרונות תרמיים, כולל ממשק תרמי מסיבי סיבים וקתודות, ופתרונות בדיקה, הכוללים סינון ומחזור תאים, מחזור מודולים, ניתוח תרמי שולחני ו SINDA FLUINT, ובדיקות התעללות וקלורימטריה. בנוסף, החברה מספקת את קולר וייב, פתרון איזון מדויק והפחתת רעידות מבוסס תוכנה, המיועד למערכות סיבוביות, ואת זירו וייבפאן, פתרון קירור עבור חוות בינה מלאכותית, מרכזי נתונים וסביבות שרתים. הטכנולוגיות שלה משמשות בתחומי החלל, התעופה והחלל, הביטחון, התקשורת ותשתיות קריטיות אחרות. לקולר יש שיתוף פעולה אסטרטגי עם רובינסון הליקופטר קומפני לפיתוח מערכת סוללה עבור דגם הדגמה של מסוק חשמלי סוללתי eR66. החברה נודעה בעבר בשם קיי טי היי טק מרקטינג ושינתה את שמה לקולר באוגוסט 2018. החברה נוסדה בשנת 2013 ומשרדיה הראשיים בוובסטר, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קולר מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן כולל כיום רמת חוב נמוכה יחסית, אך המודל התפעולי נתון ללחץ משמעותי. היקף ההכנסות נותר קטן וירד ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שהרווחיות ותזרים המזומנים שליליים מאוד והורעו בהשוואה לשנת 2024. בסך הכול, הסיכון העיקרי הוא הפסדים תפעוליים מתמשכים המתורגמים לשריפת מזומנים נמשכת, דבר שעלול לחייב מימון חיצוני נוסף, אף שהמינוף אינו גבוה כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TAYD
LXFR
GTEC
CVV
SHMDKULRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026