קולר (KULR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.88M | -17.34M | -11.97M | -17.35M | -6.81M |
| רווח נקי | -61.90M | -17.52M | -23.69M | -19.44M | -11.91M |
| פחת והפחתות | 82.88K | 1.80M | 2.21M | 259.40K | 67.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.52M | 2.69M | 3.50M | 4.18M | 4.20M |
| שינוי בהון החוזר | -8.28M | -6.87M | 4.89M | -3.35M | 434.52K |
| יתרת לקוחות | -3.10M | -3.19M | 623.47K | -1.42M | -80.83K |
| מלאי | -875.33K | 631.08K | 519.05K | -1.77M | -135.86K |
| יתרת ספקים | 1.11M | -708.28K | 754.06K | 658.72K | 385.34K |
| הון חוזר אחר | -5.42M | -3.61M | 2.99M | -815.85K | 265.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.69M | 2.56M | 1.13M | 999.69K | 403.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.08M | -21.60M | -1.05M | -4.65M | -2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99M | -573.44K | -911.11K | -4.65M | -2.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -21.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.10M | -22.74K | -135.00K | 0 | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.44M | 67.57M | 3.87M | 17.47M | 15.53M |
| פירעון חוב | -1.57M | -613.05K | 250.00K | 3.75M | -2.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.19M | 71.02M | 3.91M | 250.00K | 11.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.52K | -500.00K | -229.25K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.09M | -2.33M | -58.05K | 13.47M | 6.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.30M | 29.83M | 1.19M | 10.33M | 14.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.53M | 28.64M | -9.14M | -4.53M | 5.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.83M | 1.19M | 10.33M | 14.86M | 8.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.30M | 29.83M | 1.19M | 10.33M | 14.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.87M | -17.94M | -13.01M | -22.00M | -9.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.88M | -17.34M | -11.97M | -17.35M | -6.81M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -596.18K | -1.05M | -4.65M | -2.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD