פסיתיאה תרפויטיקס (KTTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.25 | 11.35 | 6.58 | 6.34 | 18.15 |
| יחס מהיר | 26.25 | 11.35 | 6.58 | 6.34 | 18.15 |
| יחס מזומנים | 24.85 | 11.09 | 6.18 | 6.20 | 17.62 |
| יחס כושר פירעון | -11.03 | -3.94 | -10.34 | -5.63 | -5.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.67 | -3.06 | -12.43 | -5.10 | -7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.37M | 51.44M | 6.09M | 13.97M | 31.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -114,929.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,421.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 2.73 | 0.51 | 1.06 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.93% | 118.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.88% | 97.94% | 97.58% | 97.05% | 93.16% |
| תשואה על הנכסים | -41.18% | -33.91% | -86.55% | -61.12% | -30.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.49% | -36.99% | -94.06% | -68.22% | -32.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.04% | -37.74% | -95.35% | -68.05% | -29.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.04% | -37.74% | -95.35% | -67.81% | -28.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.13% | -36.18% | -185.63% | -94.38% | -39.43% |
| תשואת רווחים | -680.20% | -225.22% | -402.72% | -170.92% | -85.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -106,146.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,146.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.53 | -2.16 | -12.70 | -10.64 | -10.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.53 | -2.16 | -12.70 | -10.67 | -10.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17,781,583.00 | 0 | -6,961,719.00 | -391.40 | -127.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17,781,583.00 | 0 | -6,961,719.00 | -391.40 | -127.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -164.37 | -27.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -119.53% | -167.71% | -403.27% | -144.13% | -85.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.44 | -0.25 | -0.59 | -1.16 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -0.60 | -0.25 | -0.69 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.60 | -0.25 | -0.70 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.79 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | 2.28 | 0.26 | 0.45 | 1.40 |
| שווי חברה | -30.79M | -46.09M | -3.47M | -6.91M | -16.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 2.28 | 0.26 | 0.45 | 1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.73 | 3.03 | 0.25 | 0.51 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 3.03 | 0.25 | 0.51 | 1.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.60 | 7.32 | 5.66 | 11.25 | 25.88 |
| הון עצמי למניה | 7.09 | 7.85 | 13.49 | 18.54 | 33.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.03 | -2.91 | -12.69 | -12.65 | -11.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.74 | 1.00 | 0.87 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD