פסיתיאה תרפויטיקס (KTTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.21M | -13.92M | -13.43M | -13.69M | -3.17M |
| רווח נקי | -20.43M | -13.90M | -15.51M | -11.73M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 662.59K | 649.03K | 648.45K | 5.09K | 1.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 297.47K | 773.69K | 592.27K | 835.06K | 471.25K |
| שינוי בהון החוזר | -318.58K | -1.52M | 1.57M | 845.35K | 111.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.68K |
| הון חוזר אחר | -318.58K | -1.52M | 1.57M | 845.35K | -329.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.57M | 77.81K | -732.57K | -3.65M | 750.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.00K | 0 | 399.01K | -2.93M | -21.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -34.30K | -107.10K | -21.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.19M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | 0 | 433.31K | -626.90K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.52M | 4.52M | -3.73M | -3.21M | 55.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 63.97M | 4.52M | 0 | 0 | 50.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.73M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -448.28K | 0 | 0 | -3.21M | 5.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.26M | 6.92M | 16.33M | 33.09M | 52.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.77K | -2.52K | -3.99K | -54.84K | -10.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 48.34M | -9.41M | -16.76M | -19.88M | 52.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.92M | 16.33M | 33.09M | 52.97M | 243.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.26M | 6.92M | 16.33M | 33.09M | 52.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.21M | -13.92M | -13.46M | -13.80M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.21M | -13.92M | -13.43M | -13.69M | -3.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00 | -34.30K | -107.10K | -21.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD