קטיפולט טכנולוג'י (KTPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 1.78 | 3.39 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 1.78 | 3.39 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 1.44 | 3.32 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.50 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -1.14 | -1.95 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.19 | -25.19 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.15M | -5.15M | -3.44M | -1.89M | -2.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.01 | 6.01 | 2.50 | 1.44 | 2.83 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -1.04 | -1.23 | -1.98 | -1.13 |
| יחס חוב להון | 26.37 | 26.37 | 5.37 | 2.02 | 8.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.35 | -0.35 | 5.63 | 2.03 | 10.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.17 | -0.49 | -1.37 | -0.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.19 | -1.30 | -3.22 | -4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.03 | -1.03 | -2.11 | -3.24 | -4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 34.81 | 2.17 | 2.18 | 0.43 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.22 | -5.22 | -3.09 | -0.70 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.59% | 82.59% | 78.49% | 79.22% | 78.32% |
| שיעור EBIT | -36.51% | -36.51% | -50.54% | -101.52% | -117.06% |
| שיעור EBITDA | -36.46% | -36.46% | -49.62% | -99.77% | -114.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.27% | -35.27% | -75.48% | -100.35% | -112.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.70% | -70.70% | -86.27% | -132.52% | -142.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.70% | -70.70% | -86.27% | -132.52% | -142.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.70% | -70.70% | -86.27% | -132.52% | -142.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.45% | 200.45% | 114.29% | 132.05% | 126.65% |
| תשואה על הנכסים | -198.20% | -198.20% | -94.98% | -88.43% | -194.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.11% | 34.29% | 46.72% | 121.26% | 77.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.06% | 23.06% | -189.11% | -94.76% | -533.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -433.99% | -433.99% | -178.78% | -93.68% | -476.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -198.20% | -198.20% | -94.98% | -88.43% | -194.51% |
| תשואת רווחים | -3,608.84% | -71.73% | -83.01% | -26.48% | -11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.70 | 8.70 | 5.81 | 51.91 | 32.98 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.95 | 1.45 | 0.97 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 95.17 | 26.38 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.80 | 1.10 | 0.67 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.62 | -1.62 | 1.47 | 1.69 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -144.82 | -144.82 | -189.28 | -368.22 | -263.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.94 | 41.94 | 62.86 | 7.03 | 11.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 186.76 | 186.76 | 252.13 | 375.25 | 274.39 |
| מחזור תפעולי | 41.94 | 41.94 | 62.86 | 7.03 | 11.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.26 | -0.40 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.30 | -0.58 | -0.86 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -489.11% | -30.50% | -55.91% | -17.10% | -6.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -1.39 | -1.20 | -3.78 | -8.89 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.99 | 1.04 | 5.00 | 12.65 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.48 | -0.56 | -4.58 | -6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -3.28 | -1.79 | -5.85 | -16.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -3.28 | -1.79 | -5.85 | -16.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.14 | 0.04 | -0.22 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.48 | -0.56 | -4.58 | -6.89 |
| מכפיל שווי חברה | -5.39 | -7.92 | -5.18 | -5.72 | -12.24 |
| שווי חברה | 4.90M | 7.21M | 4.80M | 9.78M | 18.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.39 | -7.92 | -5.18 | -5.72 | -12.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.89 | 2.57 | 5.71 | 14.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.53 | -9.60 | -4.43 | -6.67 | -18.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.53 | -9.60 | -4.43 | -6.67 | -18.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.94 | 1.71 | 1.31 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.67 | 0.65 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD