קטיפולט טכנולוג'י (KTPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.00K | -1.08M | -1.47M | -1.02M | -693.00K |
| רווח נקי | -1.77M | -1.61M | -2.27M | -1.88M | -306.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 17.00K | 30.00K | 29.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -160.00K | 7.00K | 10.00K | -7.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 58.00K | 38.00K | 164.00K | 214.00K | 476.00K |
| שינוי בהון החוזר | -139.00K | -38.00K | 66.00K | 264.00K | -20.00K |
| יתרת לקוחות | 34.00K | -288.00K | 7.00K | 62.00K | -35.00K |
| מלאי | 0 | 23.00K | -136.00K | 70.00K | 101.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -23.00K | 136.00K | -70.00K | -101.00K |
| הון חוזר אחר | -173.00K | 250.00K | 59.00K | 202.00K | 15.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 668.00K | 537.00K | 345.00K | -837.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -22.00K | 3.10M | 23.00K | 24.00K |
| פירעון חוב | 0 | -22.00K | 2.99M | 23.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 177.00K | 0 | 24.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 115.00K | 0 | 24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.00K | 1.37M | 2.50M | 865.00K | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00K | -28.00K | 2.00K | 2.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -768.00K | -1.13M | 1.64M | -990.00K | -684.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37M | 2.50M | 865.00K | 1.86M | 2.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.00K | 1.37M | 2.50M | 865.00K | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -751.00K | -1.08M | -1.47M | -1.02M | -694.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.00K | -1.08M | -1.47M | -1.02M | -693.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD