קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי (KTOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | 4.06 | 2.94 | 2.03 | 2.49 |
| יחס מהיר | 4.99 | 3.46 | 2.39 | 1.50 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 3.38 | 1.80 | 1.11 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.14 | 0.17 | 0.22 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 792.00M | 274.40M | -39.80M | -21.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.24 | 1.44 | 1.67 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 24.18 | 8.74 | 5.49 | 3.17 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.22 | 2.64 | 1.91 | 1.43 | -0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 0.91 | 1.99 | 2.63 | 2.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.48 | -4.00 | -0.51 | 3.21 | 8.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 22.15% | 25.28% | 25.90% | 25.16% |
| שיעור EBIT | 2.98% | 3.30% | 3.67% | 3.16% | -1.64% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 7.71% | 8.24% | 7.47% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | 2.06% | 2.55% | 3.00% | -0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.68% | 2.52% | 2.33% | 1.07% | -3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 1.63% | 1.43% | -0.86% | -4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 1.63% | 1.43% | 0.23% | -3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 64.71% | 61.51% | -80.18% | 111.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.62% | 122.74% | 91.38% | 35.69% | 1,137.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.89% | 0.84% | -0.55% | -2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | 1.10% | 1.20% | -0.91% | -3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.64% | 1.28% | 1.75% | 2.32% | -0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 0.83% | 1.07% | 0.50% | -0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 1.21% | 1.23% | -0.89% | -3.93% |
| תשואת רווחים | 0.40% | 0.16% | 0.41% | -0.34% | -2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.95 | 3.51 | 3.15 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 15.06 | 10.35 | 12.18 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.57 | 5.24 | 4.92 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.32 | 3.49 | 3.58 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 1.76 | 2.59 | 3.19 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.55 | 165.22 | 138.41 | 160.04 | 170.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.26 | 123.93 | 103.98 | 115.82 | 133.40 |
| ימי מלאי | 72.50 | 65.52 | 69.68 | 74.19 | 68.14 |
| ימי אשראי מספקים | 32.21 | 24.23 | 35.25 | 29.97 | 31.11 |
| מחזור תפעולי | 210.75 | 189.45 | 173.66 | 190.01 | 201.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.24 | 0.33 | 0.50 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.80 | -0.06 | 0.10 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.55 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.26 | 3.26 | -0.17 | 0.20 | 2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -0.44 | 0.85 | 1.24 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | -0.44 | 0.85 | 1.24 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.29 | 0.18 | 0.20 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.66% | -1.03% | -0.22% | 0.48% | -5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 240.34 | 595.92 | 241.09 | -297.28 | -35.43 |
| מכפיל מכירות | 5.09 | 9.91 | 3.48 | 2.55 | 1.46 |
| מכפיל הון | 2.27 | 6.68 | 2.92 | 2.71 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.17 | -97.12 | -464.88 | 206.70 | -18.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.77 | -316.96 | 79.51 | 40.58 | -50.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.43 | 32.78 | -0.94 | 3.92 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 6.68 | 2.92 | 2.71 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 54.86 | 124.56 | 41.71 | 37.35 | 58.32 |
| שווי חברה | 6.51B | 12.93B | 3.90B | 2.89B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.86 | 124.56 | 41.71 | 37.35 | 58.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 9.60 | 3.44 | 2.79 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.52 | -94.10 | -459.32 | 226.13 | -21.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.44 | -307.11 | 78.55 | 44.39 | -59.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.38 | 7.82 | 4.90 | 2.81 | 2.64 |
| הון עצמי למניה | 18.17 | 11.59 | 9.08 | 7.48 | 7.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.35 | 0.38 | 0.78 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 8.07 | 7.82 | 7.63 | 7.95 | 7.09 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.11 | -0.07 | -0.29 |
| נטל מס | 0.76 | 0.65 | 0.62 | -0.80 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.76 | 0.64 | 0.34 | 2.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -4.45 | -1.91 | 3.05 | -7.33 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD