קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי (KTOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.10M | 49.70M | 65.20M | -25.70M | 30.80M |
| רווח נקי | 22.00M | 16.30M | -8.90M | -36.90M | -1.60M |
| פחת והפחתות | 59.30M | 51.90M | 44.70M | 41.70M | 34.70M |
| מס הכנסה נדחה | 8.10M | 4.40M | 2.50M | 0 | -400.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.80M | 25.30M | 26.30M | 25.80M |
| שינוי בהון החוזר | -168.00M | -53.40M | -11.20M | -83.20M | -26.10M |
| יתרת לקוחות | -126.00M | 5.10M | 1.30M | -27.30M | 2.60M |
| מלאי | -19.30M | -5.00M | -29.60M | -23.80M | -5.30M |
| יתרת ספקים | -13.70M | 15.10M | 4.40M | 0 | -5.30M |
| הון חוזר אחר | -9.00M | -68.60M | 12.70M | -32.10M | -18.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.50M | 700.00K | 12.80M | 26.40M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.30M | -69.70M | -43.80M | -177.40M | -52.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.30M | -58.20M | -52.40M | -45.40M | -46.50M |
| רכישות, נטו | 12.00M | -11.50M | 300.00K | -132.20M | -12.30M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.30M | 200.00K | 6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 360.70M | 277.60M | -30.70M | -63.30M | -9.30M |
| פירעון חוב | -186.80M | -43.90M | -33.50M | -53.70M | -6.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 565.80M | 330.70M | 6.50M | 0 | 5.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.30M | -9.20M | -3.70M | 2.90M | -9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 560.60M | 329.30M | 72.80M | 81.30M | 349.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.10M | 800.00K | -1.70M | -1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 231.30M | 256.50M | -8.50M | -268.10M | -32.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.30M | 72.80M | 81.30M | 349.40M | 381.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 560.60M | 329.30M | 72.80M | 81.30M | 349.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.40M | -8.50M | 12.80M | -71.10M | -15.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.10M | 49.70M | 65.20M | -25.70M | 30.80M |
| הוצאות הוניות | -95.30M | -58.20M | -52.40M | -45.40M | -46.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD