ניתוח באמצעות AI של קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי (KTOS)
קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי (NASDAQ:KTOS)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▼20.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה בתקופה האחרונה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל שיעורי רווחיות נמוכים ויותר תנודתיים, למרות מאזן חזק עם מינוף נמוך. גם התמונה הטכנית מכבידה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ועם MACD שלילי. מנגד, שיחת התוצאות האחרונה הייתה בונה, עם העלאת תחזית הצמיחה והזמנות וצבר הזדמנויות חזקים, אך בטווח הקרוב נותרו סיכוני מזומנים וביצוע. התמחור מהווה מגבלה נוספת, לנוכח מכפיל רווח גבוה מאוד וללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מימון ביטחוני וזכייה בחוזים
אנליסטים מציינים כי המשך ההוצאות הביטחוניות בתמיכה דו-מפלגתית, לצד זכיות אחרונות בחוזים, עשוי להוביל לעלייה בביקוש לתוכניות במימון ממשלתי ולתמוך בהמשך צמיחת ההכנסות וביציבות התוכניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי (KTOS)
- שווי שוק
- $7.35B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.38M
- מכפיל רווח (P/E)
- 235.1
- בטא (שנתי)
- 1.86
- צמיחת הכנסות
- 25.50%
- צמיחת רווח למניה
- 86.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי פועלת בעיקר כקבלן עבור מחלקת ההגנה של ארצות הברית פעילותה העסקית מאורגנת בשתי חטיבות נפרדות קראטוס גברנמנט סולושנס ומערכות בלתי מאוישות מגזר קראטוס גברנמנט סולושנס מספק מגוון מקיף של מוצרים ושירותים לרבות אלקטרוניקת מיקרוגל מתקדמת פתרונות לתקשורת חלל ולוויינים יכולות ייעודיות בתחומי ההדרכה ולוחמת סייבר C5ISR ומערכות מודולריות טכנולוגיות טורבינה מתקדמות ושירותי תמיכה חיוניים בתחומי ההגנה והרקטות במקביל חטיבת המערכות הבלתי מאוישות מתמקדת בפיתוח ואספקה של פלטפורמות אוטונומיות ובפרט מערכות אוויריות קרקעיות וימיות בלתי מאוישות קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל ארגוני ביטחון לאומי שונים את מחלקת ההגנה סוכנויות מודיעין וסוכנויות מסווגות גופים ממשלתיים בינלאומיים וכן חברות מסחריות מקומיות וגלובליות החברה נוסדה בשנת 1994 ומטה החברה ממוקם בסן דייגו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי מציגה מגמת הכנסות בריאה ומבנה הון עם סיכון מופחת באופן ניכר, לצד מינוף נמוך, אך האיכות הפיננסית הכוללת מוגבלת בשל שיעורי רווחיות דקים מאוד, ובעיקר בשל המרה חלשה של רווחים למזומנים בתקופה האחרונה, עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים. התמונה הפיננסית יציבה מבחינת המאזן, אך הביצוע צריך להשתפר בכל הנוגע לעמידות שיעורי הרווחיות ולהפיכת רווחים חשבונאיים ליצירת מזומנים בת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NOC
LMT
LHXKTOS
AVAV
RKLBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026