קנטון הולדינגס (KTHGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.92 | 2.65 | 2.32 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.69 | 2.42 | 2.05 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.48 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0 | 0.49 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.41 | 2.27 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.25M | 143.25M | 131.88M | 94.57M | 86.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 42.73 | 44.67 | 9.30 | 5.23 | 5.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.69 | 30.12 | 23.04 | -3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.99 | -7.00 | -3.24 | -5.90 | -4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.73% | 48.73% | 51.26% | 61.41% | 48.85% |
| שיעור EBIT | 0.18% | 0.16% | 16.56% | 2.83% | 8.49% |
| שיעור EBITDA | 12.55% | 12.53% | 26.71% | 11.47% | 17.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.18% | 0.16% | 6.65% | 7.64% | -3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.63% | 9.63% | 16.34% | 2.50% | 7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.71% | 11.71% | 17.89% | 3.76% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.71% | 11.71% | 17.89% | 3.76% | 7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.50% | 121.50% | 109.48% | 150.16% | 100.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,225.00% | 5,971.43% | 245.71% | 32.77% | -220.33% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 5.04% | 8.80% | 2.36% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.98% | 6.65% | 12.18% | 3.46% | 7.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | 0.09% | 4.46% | 6.90% | -3.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | 0.07% | 4.38% | 6.65% | -3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 5.04% | 8.80% | 2.36% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 10.84% | 11.71% | 29.29% | 5.59% | 10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.55 | 3.07 | 13.38 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 14.03 | 14.03 | 17.86 | 17.76 | 8.37 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.02 | 3.93 | 2.90 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.41 | 2.86 | 3.47 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.99 | 1.30 | 1.64 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.23 | 208.23 | 191.49 | 132.54 | 189.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.34 | 143.34 | 119.02 | 27.28 | 104.56 |
| ימי מלאי | 90.91 | 90.91 | 92.91 | 125.81 | 128.31 |
| ימי אשראי מספקים | 26.02 | 26.02 | 20.44 | 20.55 | 43.62 |
| מחזור תפעולי | 234.25 | 234.25 | 211.93 | 153.08 | 232.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | 0.07 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0 | 0.60 | -0.72 | -1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0 | 2.52 | 0.58 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 0 | 2.52 | 0.58 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0 | 5.17 | 1.16 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0 | 0.27 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.15% | 0.00% | 26.16% | -5.12% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.22 | 8.55 | 3.42 | 17.88 | 9.94 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.57 | 0.42 | 0.62 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 87.22 | 0 | 3.82 | -19.54 | -17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 0 | 2.30 | 14.10 | 27.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.18 | 0.01 | -0.43 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.57 | 0.42 | 0.62 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 1.62 | 0.98 | -0.95 | -0.04 | 0.03 |
| שווי חברה | 28.24M | 16.99M | -38.56M | -686.81K | 614.91K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.62 | 0.98 | -0.95 | -0.04 | 0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.12 | -0.25 | -0.00 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.42 | 0 | -1.60 | 0.13 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 0 | -0.96 | -0.09 | 0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | -0.09 | -0.50 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.58 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 1.22 | 1.22 | 1.09 | 1.50 | 1.00 |
| נטל ריבית | 52.25 | 59.71 | 0.99 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.36 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0 | 1.48 | 1.27 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-HKD