קנטון הולדינגס (KTHGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.09M | 7.26M | 3.53M | 10.28M |
| רווח נקי | 16.25M | 27.06M | 5.72M | 9.69M | 4.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 15.36M | 13.14M | 11.41M | 11.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 6.11M | -19.97M | -9.19M | -5.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.12M | -3.90M | -11.78M | 49.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 2.71M | -4.92M | -5.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 6.22M | -8.20M | 2.92M | -5.24M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.89M | -10.57M | 4.59M | -665.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.25M | -27.06M | 8.36M | -8.39M | 557.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -27.47M | -8.43M | -8.70M | -13.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.92M | -12.50M | -9.02M | -16.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 22.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -13.81M | 0 | -7.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.27M | 513.00K | 5.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.54M | 2.59M | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 6.57M | 10.96M | -3.02M | 1.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.67M | -3.02M | -7.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.88M | 0 | 11.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -252.00K | 0 | -2.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 138.71M | 109.31M | 100.76M | 108.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 10.21M | -1.25M | 688.00K | -8.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -138.71M | -109.31M | 8.55M | -7.50M | -10.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.71M | 109.31M | 100.76M | 108.26M | 118.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 138.71M | 109.31M | 100.76M | 108.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.17M | -5.24M | -5.49M | -6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.09M | 7.26M | 3.53M | 10.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.92M | -12.50M | -9.02M | -16.81M |
הנתונים מוצגים ב-HKD