קורה סושי (KRUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.60M | 15.61M | 18.06M | 23.69M | -7.23M |
| רווח נקי | -1.90M | -8.80M | 1.50M | -764.00K | -10.30M |
| פחת והפחתות | 14.05M | 11.79M | 7.83M | 8.81M | 7.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 43.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.27M | 2.15M | 1.34M | 13.23M | -5.64M |
| יתרת לקוחות | -2.05M | -1.86M | -301.00K | 42.00K | -581.00K |
| מלאי | 78.00K | -472.00K | -627.00K | -387.00K | -366.00K |
| יתרת ספקים | 2.85M | 623.00K | 1.68M | -172.00K | 908.00K |
| הון חוזר אחר | 6.39M | 3.86M | 586.00K | 13.75M | -5.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.19M | 10.48M | 7.35M | 2.42M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.73M | -36.46M | -49.90M | -28.17M | -14.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.34M | -44.53M | -40.81M | -27.66M | -14.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -74.67M | -3.50M | -9.29M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.80M | 12.00M | 750.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -513.00K | -432.00K | -550.00K | -510.00K | -436.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.64M | 2.14M | 65.75M | -170.00K | 53.07M |
| פירעון חוב | 58.00K | -73.00K | -498.00K | -975.00K | -950.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 65.92M | 2.49M | 66.25M | 959.00K | 54.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -346.00K | -280.00K | 0 | -154.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.50M | 50.99M | 69.70M | 35.78M | 40.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | -18.71M | 33.92M | -4.65M | 31.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.99M | 69.70M | 35.78M | 40.43M | 9.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.50M | 50.99M | 69.70M | 35.78M | 40.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.55M | -28.64M | -21.00M | -3.07M | -21.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.60M | 15.61M | 18.06M | 23.69M | -7.23M |
| הוצאות הוניות | -46.15M | -44.25M | -39.07M | -26.77M | -14.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD