קרטל הולדינג גרופ (KRTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.06 | 0.19 | 4.25 | 0 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.06 | 0.19 | 4.25 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.06 | 0.19 | 1.44 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -13.74 | -6.37 | 2.23 | -5.36 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64 | -1.01 | -0.21 | -0.44 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -85.61 | -22.08 | -0.30 | -41.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -289.68K | -297.32K | -341.08K | 33.23K | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.97 | 1.34 | 1.25 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | -127.64 | -63.91 | 3.47 | -1,517.64 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -247.13 | -312.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.30% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -289.53% | -631.02% | 38.16% | -413.37% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -288.33% | -631.02% | 38.16% | -275.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -289.53% | -631.02% | 92.28% | -374.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -269.94% | -1,095.35% | 37.87% | -413.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -266.55% | -1,043.93% | 34.45% | -413.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -266.55% | -1,043.93% | 34.45% | -413.37% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 95.31% | 90.98% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.23% | 173.58% | 41.03% | 110.33% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -509.07% | -313.23% | 57.02% | -161.80% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -262.73% | -616.12% | 76.66% | -202.46% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -798.62% | -351.33% | 199.99% | -156.98% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -766.19% | -322.20% | 148.48% | -156.86% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -569.01% | -347.94% | 57.18% | -165.32% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -144.31% | -14.47% | 20.61% | -46.70% | -5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18,853.89 | 0 | 0 | 6.62 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 0.30 | 1.66 | 0.39 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.36 | -0.66 | -8.91 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.02 | 0 | 0 | 55.16 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.02 | 0 | 0 | 55.16 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.02 | 0 | 0 | 55.16 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -114,140.33 | -74,904.00 | -20,056.50 | -3,081.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -114,140.33 | -74,904.00 | -20,056.50 | -3,081.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.50 | -22.08 | -0.30 | -41.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.91 | -1.56 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.78% | -2.16% | -1.80% | -0.84% | -5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.96 | -6.91 | 4.86 | -2.14 | -17.72 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 72.16 | 1.67 | 8.85 | 0 |
| מכפיל הון | 7.35 | 42.59 | 3.72 | 4.34 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -46.37 | -55.60 | -118.75 | -17.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -46.37 | -55.60 | -118.79 | -17.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.35 | 42.59 | 3.72 | 4.34 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -11.43 | 4.57 | -3.13 | 0 |
| שווי חברה | 3.43M | 13.89M | 4.65M | 1.42M | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.63 | -11.43 | 4.57 | -3.13 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 72.14 | 1.74 | 8.61 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -46.35 | -58.00 | -115.53 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -46.35 | -58.01 | -115.57 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.74 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.49 | 7.31 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.15 | -0.09 | 0.02 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD