קרטל הולדינג גרופ (KRTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.62K | -80.23K | -12.33K | -250.00K | 0 |
| רווח נקי | -2.01M | 911.49K | -683.78K | -250.00K | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.68K | 84.00K | 15.00K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -91.68K | 84.00K | 15.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80M | -1.08M | 656.45K | 250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.45K | 140.00K | 52.30K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 10.00K | 0 | 300.00 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 243.45K | 140.00K | 52.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.11K | 67.85K | 39.97K | -250.00K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.73K | 59.77K | 39.97K | -250.00K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.85K | 8.07K | -250.00K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.11K | 67.85K | 39.97K | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.62K | -80.23K | -12.33K | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.62K | -80.23K | -12.33K | -250.00K | 0 |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD