Karat Packaging (KRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.30 | 3.47 | 3.49 | 3.15 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.13 | 1.94 | 1.88 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.54 | 0.68 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.48 | 1.03 | 1.20 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.69 | 2.61 | 40.70 | 47.57 | 30.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.80M | 30.37M | 28.67M | 41.22M | 23.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.93 | 1.89 | 1.79 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.83 | 3.72 | 15.52 | 16.11 | 14.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.16 | 20.02 | 17.79 | 20.60 | 14.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.84 | 4.08 | 4.75 | 3.67 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.49% | 36.80% | 38.88% | 37.73% | 31.23% |
| שיעור EBIT | 14.57% | 9.64% | 10.13% | 11.10% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 18.99% | 14.15% | 14.46% | 14.98% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.83% | 8.79% | 8.93% | 10.37% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.78% | 9.20% | 9.63% | 10.60% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 6.73% | 7.09% | 8.00% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.46% | 6.98% | 7.29% | 8.18% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.85% | 73.17% | 73.66% | 75.54% | 72.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.36% | 104.59% | 107.77% | 102.16% | 108.32% |
| תשואה על הנכסים | 15.85% | 10.94% | 10.18% | 11.75% | 9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.51% | 21.07% | 19.27% | 21.07% | 16.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.74% | 18.92% | 15.22% | 18.14% | 14.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.02% | 12.88% | 11.08% | 13.65% | 10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.04% | 11.09% | 10.31% | 11.91% | 9.52% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 6.95% | 4.95% | 6.56% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 12.85 | 15.81 | 14.61 | 14.14 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 9.54 | 14.49 | 10.64 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.62 | 3.65 | 3.53 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 3.85 | 3.29 | 3.50 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.63 | 1.43 | 1.47 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 4.55 | 3.76 | 4.16 | 5.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.89 | 90.99 | 97.83 | 94.01 | 85.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.40 | 28.41 | 23.09 | 24.98 | 25.81 |
| ימי מלאי | 110.75 | 100.86 | 99.93 | 103.35 | 89.35 |
| ימי אשראי מספקים | 42.27 | 38.27 | 25.20 | 34.32 | 29.49 |
| מחזור תפעולי | 147.15 | 129.26 | 123.02 | 128.33 | 115.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 1.69 | 2.40 | 2.68 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 1.46 | 2.20 | 2.21 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.47 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.83 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0.83 | 1.37 | 1.64 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.65 | 7.51 | 11.79 | 5.72 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.42 | 0.52 | 0.75 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 6.47% | 7.26% | 8.91% | 5.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.24 | 14.38 | 20.17 | 15.23 | 12.05 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 0.97 | 1.43 | 1.22 | 0.67 |
| מכפיל הון | 6.39 | 3.03 | 3.89 | 3.21 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.91 | 15.45 | 13.78 | 11.23 | 19.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.76 | 13.39 | 12.61 | 9.27 | 9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 3.08 | -2.53 | 0.41 | 2.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.39 | 3.03 | 3.89 | 3.21 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 7.47 | 10.91 | 8.93 | 6.72 |
| שווי חברה | 1.09B | 494.68M | 666.55M | 542.56M | 327.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 7.47 | 10.91 | 8.93 | 6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 1.06 | 1.58 | 1.34 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.52 | 16.88 | 15.18 | 12.32 | 22.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29 | 14.63 | 13.89 | 10.16 | 11.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.55 | 7.63 | 7.92 | 7.98 | 7.47 |
| הון עצמי למניה | 8.34 | 7.45 | 7.78 | 7.74 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 24.73 | 23.32 | 21.13 | 20.38 | 21.33 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 1.57 | 1.50 | 1.63 | 1.19 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.04 | 1.56 | 1.64 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD