Karat Packaging (KRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.82M | 47.98M | 53.38M | 29.47M | 8.68M |
| רווח נקי | 32.66M | 30.82M | 32.47M | 25.84M | 22.44M |
| פחת והפחתות | 21.12M | 18.30M | 15.75M | 14.23M | 10.04M |
| מס הכנסה נדחה | 2.26M | -3.77M | -959.00K | -478.00K | -483.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18M | 2.07M | 770.00K | 2.05M | 2.03M |
| שינוי בהון החוזר | -24.12M | -4.08M | -1.75M | -14.96M | -20.35M |
| יתרת לקוחות | -9.83M | 559.00K | 2.86M | 1.85M | -8.94M |
| מלאי | -11.95M | -942.00K | -3.82M | -16.21M | -10.85M |
| יתרת ספקים | 9.33M | -260.00K | 1.06M | 89.00K | -1.60M |
| הון חוזר אחר | -11.67M | -3.44M | -1.85M | -692.00K | 1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 717.00K | 4.65M | 7.10M | 2.80M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.14M | -5.86M | -30.17M | -17.85M | -13.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -4.07M | -9.33M | -14.75M | -12.38M |
| רכישות, נטו | 253.00K | 0 | 0 | -4.00M | -900.00K |
| רכישת השקעות | -16.75M | -50.81M | -49.19M | -5.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.15M | 48.89M | 29.90M | 825.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 134.00K | -1.56M | 5.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.66M | -33.62M | -16.17M | -2.07M | 10.64M |
| פירעון חוב | -12.86M | -1.12M | 6.99M | 5.91M | -57.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 725.00K | 0 | 51.00K | 67.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.10M | -31.02M | -23.20M | -6.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.21M | 44.00K | -1.06M | 100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.88M | 31.58M | 23.08M | 16.04M | 6.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.30M | 8.51M | 7.04M | 9.56M | 6.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.58M | 23.08M | 16.04M | 6.48M | 448.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.88M | 31.58M | 23.08M | 16.04M | 6.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.31M | 43.91M | 44.05M | 14.73M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.82M | 47.98M | 53.38M | 29.47M | 8.68M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -4.07M | -9.33M | -14.75M | -12.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD