קארמן הולדינגס (KRMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.56 | 3.29 | 1.76 | 1.81 | 2.05 |
| יחס מהיר | 3.40 | 3.17 | 1.67 | 1.70 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.38 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.25 | 0.23 | 0.23 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | -5.77 | 3.73 | 3.24 | -0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -638.10M | -468.57M | -376.25M | -370.68M | -385.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 1.53 | 2.29 | 2.24 | 2.27 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 2.99 | 3.95 | 3.90 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 2.16 | 1.66 | 1.46 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 1.64 | 1.25 | 1.01 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.98 | 4.78 | 3.77 | 3.46 | 3.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.21 | 4.62 | 4.46 | 5.34 | 7.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.67% | 40.30% | 38.27% | 37.60% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 17.39% | 16.35% | 18.84% | 17.28% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 26.79% | 25.41% | 28.34% | 26.96% | 24.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.82% | 15.47% | 18.41% | 17.28% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 6.90% | 4.15% | 0.42% | -7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 3.68% | 3.68% | 1.55% | -6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 3.68% | 3.68% | 1.55% | -6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 53.40% | 88.64% | 366.16% | 81.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.77% | 44.59% | 22.54% | 2.46% | -84.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 1.52% | 1.64% | 0.61% | -2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 4.54% | 6.48% | 2.39% | -7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.42% | 6.92% | 9.64% | 7.77% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 3.66% | 8.38% | 7.65% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 3.44% | 3.74% | 1.52% | -5.79% |
| תשואת רווחים | 0.81% | 0.18% | 0.32% | 0.11% | -0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 2.01 | 2.13 | 2.01 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 7.58 | 8.90 | 7.53 | 8.32 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 21.10 | 26.40 | 21.57 | 17.80 | 64.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.28 | 2.52 | 4.82 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 3.25 | 4.38 | 4.25 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.15 | 154.74 | 140.20 | 158.41 | 148.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.02 | 181.93 | 171.73 | 181.76 | 175.66 |
| ימי מלאי | 17.30 | 13.83 | 16.93 | 20.50 | 5.70 |
| ימי אשראי מספקים | 48.17 | 41.02 | 48.46 | 43.85 | 32.44 |
| מחזור תפעולי | 204.32 | 195.76 | 188.66 | 202.26 | 181.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.17 | 0.20 | 0.15 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.32 | 0.09 | 0.03 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.72 | 1.92 | 0.43 | 0.17 | 4.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | -1.09 | 1.73 | 1.16 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | -1.09 | 1.75 | 1.21 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | -0.44% | 0.29% | 0.09% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 121.38 | 562.85 | 312.70 | 911.10 | -281.72 |
| מכפיל מכירות | 7.77 | 20.53 | 11.50 | 14.15 | 17.55 |
| מכפיל הון | 10.88 | 25.30 | 20.26 | 21.77 | 22.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -165.63 | -228.05 | 348.60 | 1,118.43 | -146.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.91 | -437.72 | 149.06 | 195.40 | -674.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 15.96 | 1.64 | -7.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.88 | 25.30 | 20.26 | 21.77 | 22.36 |
| מכפיל שווי חברה | 34.24 | 85.42 | 45.05 | 57.82 | 79.13 |
| שווי חברה | 5.41B | 10.24B | 4.41B | 4.38B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.24 | 85.42 | 45.05 | 57.82 | 79.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.17 | 21.71 | 12.77 | 15.59 | 19.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -195.39 | -241.09 | 386.89 | 1,232.16 | -160.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.46 | -462.74 | 165.44 | 215.27 | -741.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.05 | -1.93 | -1.80 | -1.83 | -1.98 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 2.89 | 1.48 | 1.38 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.47 | 0.11 | -2.66 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.45 | 3.56 | 2.61 | 2.12 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | -0.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.53 | 0.89 | 3.66 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.42 | 0.22 | 0.02 | -0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.16 | -1.27 | 2.10 | 4.66 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD