קארמן הולדינגס (KRMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.12M | 26.65M | 20.33M | -5.89M |
| רווח נקי | 17.37M | 12.70M | 4.36M | -14.10M |
| פחת והפחתות | 42.74M | 32.80M | 27.18M | 34.98M |
| מס הכנסה נדחה | 10.52M | -11.51M | -10.71M | -9.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.41M | 993.14K | 1.29M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | -93.29M | -9.96M | -4.57M | -21.35M |
| יתרת לקוחות | -67.43M | -20.35M | -30.87M | -34.83M |
| מלאי | 2.86M | -43.81K | 7.57M | 2.17M |
| יתרת ספקים | -16.88M | 31.78M | 0 | 11.32M |
| הון חוזר אחר | -11.83M | -21.35M | 18.73M | -5.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -863.00K | 1.62M | 2.77M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.27M | -46.24M | -16.21M | -21.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.34M | -15.25M | -16.78M | -21.27M |
| רכישות, נטו | -211.94M | -31.29M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 563.46K | 10.42K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 306.04K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 282.82M | 25.67M | -5.29M | 16.73M |
| פירעון חוב | 126.51M | 27.58M | 1.75M | -14.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 154.84M | 0 | 0 | 31.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -155.91K | -788.59K | -109.35K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -155.91K | -788.59K | -109.35K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.48M | -1.61M | -5.46M | 109.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.96M | 11.53M | 5.45M | 6.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.43M | 6.08M | -1.17M | -10.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.53M | 5.45M | 6.63M | 17.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.96M | 11.53M | 5.45M | 6.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.46M | 11.39M | 3.55M | -27.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.12M | 26.65M | 20.33M | -5.89M |
| הוצאות הוניות | -20.34M | -15.25M | -16.78M | -21.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD