ניתוח באמצעות AI של קארמן הולדינגס (KRMN)
קארמן הולדינגס (NYSE:KRMN)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $31.00(▼36.99% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל מערך טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום חלש. מנגד, קיימים מומנטום תפעולי חזק ושיפור בתחזית משיחת הרווחים האחרונה, עם העלאת תחזית וצבר הזמנות שיא, בעוד שהתמחור נותר תובעני עם P/E גבוה מאוד.
גורמים חיוביים
חוזים ונראות הביקוש
חוזים גדולים לחידוש מלאי טילים והסכמי ייצור סופיים מגדילים את הנראות של זרמי הכנסות רב-שנתיים עבור ספקים של תתי-מערכות לטילים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קארמן הולדינגס (KRMN)
- שווי שוק
- $3.99B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.60M
- מכפיל רווח (P/E)
- 119.0
- בטא (שנתי)
- 1.79
- צמיחת הכנסות
- 50.23%
- צמיחת רווח למניה
- 365.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,400
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קארמן הולדינגס הפועלת בעיקר באמצעות חטיבת קארמן ספייס אנד דיפנס שלה מתמחה בתכנון בדיקות קפדניות ייצור ומכירה של מערכות חיוניות רכיבים קריטיים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממגזרים כגון טילים וביטחון תוכניות חלל שונות טיסה היפרסונית וטכנולוגיות של כלי שיגור היצע החברה כולל גם חומרת טיסה מתכתית ומרוכבת בדרגת תעופה וחלל לצד תתי ההרכבות הנדרשים שלה בנוסף קארמן הולדינגס מספקת פתרונות מקיפים עבור רכיבים מרכזיים ובהם מערכות להגנה על מטען ולפריסתו מבני ביניים אווירודינמיים ויחידות הנעה החברה נוסדה בשנת 2020 וממוקמת בהנטינגטון ביץ' קליפורניה והיא נמצאת בבעלות סופית של חברת האם שלה TCFIII Spaceco SPV LP
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קארמן הולדינגס מציגה מגמה תפעולית חזקה, עם התרחבות משמעותית בהכנסות ושיפור ברווחיות לעומת השנים הקודמות, כולל מפנה ברור מההפסד ב-2022. נראה כי סיכון המאזן נמצא במגמת שיפור, עם ירידה חדה במינוף ב-12 החודשים האחרונים, אם כי החוב המוחלט עדיין משמעותי. מקור הדאגה העיקרי הוא איכות ועקביות תזרימי המזומנים: תזרים המזומנים החופשי שלילי הן ב-2025 והן ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על כך שרמת הביצוע והמשמעת בניהול ההון החוזר יהיו גורמי מפתח לכך שפרופיל הרווחים המשופר יתורגם לערך מתמשך לבעלי המניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMTM
VSEC
KTOS
MRCYKRMN
AVAVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026