קייט רילטי גרופ טראסט (KRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.44 | 3.30 | 0.78 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.44 | 3.30 | 0.78 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.09 | 0.62 | 0.18 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.02 | 2.03 | 1.99 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.79B | -2.87B | -3.00B | -3.15B | -3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.17 | 2.14 | 1.95 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.49 | 4.20 | 4.14 | 5.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.59 | 0.89 | 1.45 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.36 | 16.30 | 15.27 | 14.42 | 15.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 4.10 | 5.87 | 6.91 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.57% | 53.25% | 74.16% | 74.44% | 73.59% |
| שיעור EBIT | 58.57% | 51.10% | 15.47% | 15.81% | 11.49% |
| שיעור EBITDA | 101.61% | 95.95% | 62.75% | 53.09% | 70.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.59% | 23.11% | 13.23% | 18.50% | 11.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.87% | 36.10% | 0.54% | 5.94% | -1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.67% | 35.23% | 0.48% | 5.77% | -1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.74% | 36.04% | 0.52% | 5.88% | -1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.21% | 97.60% | 89.37% | 97.10% | 104.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.73% | 156.24% | 4.09% | 32.13% | -13.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 4.48% | 0.06% | 0.68% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 9.72% | 0.12% | 1.33% | -0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 3.14% | 1.62% | 2.26% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 2.93% | 1.57% | 2.23% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 4.61% | 0.06% | 0.72% | -0.18% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 5.81% | 0.07% | 0.95% | -0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 6.63 | 6.69 | 7.26 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 0 | 1.07 | 1.06 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.87 | 2.56 | 3.89 | -59.04 | 56.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.00 | 55.06 | -285.56 | -293.41 | -332.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.56 | 55.06 | 54.53 | 50.24 | 46.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 158.56 | 0 | 340.09 | 343.65 | 378.95 |
| מחזור תפעולי | 58.56 | 55.06 | 54.53 | 50.24 | 46.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 2.00 | 1.91 | 1.80 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.15 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 2.83 | 2.97 | 2.77 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.25% | 5.40% | 5.02% | 5.03% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.29 | 17.37 | 1,364.32 | 105.57 | -364.95 |
| מכפיל מכירות | 6.13 | 6.06 | 6.58 | 6.09 | 5.75 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 1.41 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.06 | 18.50 | 19.93 | 19.89 | 20.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 11.96 | 13.23 | 12.71 | 12.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.00 | -14.90 | -0.22 | 3.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 1.41 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.02 | 10.42 | 16.36 | 18.39 | 13.72 |
| שווי חברה | 8.24B | 8.47B | 8.64B | 8.04B | 7.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.02 | 10.42 | 16.36 | 18.39 | 13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.18 | 9.99 | 10.27 | 9.76 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.65 | 30.51 | 31.08 | 31.88 | 35.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | 19.72 | 20.62 | 20.36 | 20.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.94 | 14.04 | 14.45 | 15.23 | 15.90 |
| הון עצמי למניה | 14.07 | 14.34 | 15.08 | 16.27 | 17.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.97 | 3.95 | 3.83 | 3.75 | 3.66 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.39 | 0.02 | 0.22 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.03 | 0.38 | -0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.41 | 94.89 | 8.31 | -31.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD